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Basisdaten

WKN: A3C91Q
ISIN: DE000A3C91Q5
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,42%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 14,72%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: 43,41%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

114,11 €

-0,25 € / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2023998,00€
20241.158,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M6,71%
6 M9,76%
lfd. Jahr7,42%
1 Jahr16,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,89%
Wertentwicklung seit Auflage
15,87%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds wird weltweit in Aktien aller Unternehmensgrößen investieren und kann sich je nach Marktlage auf Large Caps fokussieren. In der Regel wird sich das Portfolio auf Basis von zehn verschiedenen Strategien mit jeweils zehn Aktien, nach Selektionskriterien wie z.B. Dividende Markenwert und Wertschöpfungsqualität, zusammensetzten, deren Schwerpunkt hierbei auf wachstumsorientierten Zukunftsthemen liegen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,90%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,68%
Johnson & Johnson Registered Shares DL 13,02%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,00%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003332,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,92k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,54%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,69k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio21,69k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,90%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,68%
Johnson & Johnson Registered Shares DL 13,02%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,00%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003332,99%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,86%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 102,34%
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,0052,05%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 12,05%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000062,01%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA67,94%
Welt9,01%
Dänemark4,89%
Frankreich4,18%
Schweiz3,90%
Großbritannien2,93%
Taiwan2,34%
Finnland1,97%
Australien1,96%
Kasse0,88%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Informationstechnologie20,97%
Gesundheit / Healthcare17,53%
Industrie / Investitionsgüter13,81%
Finanzen11,08%
Konsumgüter zyklisch10,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,86%
Telekommunikationsdienstleister6,60%
Divers3,22%
Grundstoffe3,03%
Energie2,89%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien96,81%
Renten1,58%
Zertifikate1,22%
Geldmarkt/Kasse0,88%
gemischt-0,49%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 755KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 521KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 189KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2022
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,36 Mio. EUR

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