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Basisdaten

WKN: 849067
ISIN: DE0008490673
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,42%
1 Jahr: 20,39%
3 Jahre: 24,51%
5 Jahre: 43,32%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

53,83 €

0,04 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020902,39€
20211.158,07€
20221.110,61€
20231.197,65€
20241.441,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,92%
3 M7,60%
6 M15,00%
lfd. Jahr8,42%
1 Jahr20,39%
3 Jahre24,51%
5 Jahre43,32%
10 Jahre60,69%
Entwicklung p.a.
5,64%
Wertentwicklung seit Auflage
511,40%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen, zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)5,14%
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)2,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)2,50%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)2,33%
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Act. au Port. I.D EUR Acc. oN2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%8,65%12,17%10,53%
Sharpe Ratio1,760,680,500,43
Tracking Error4,34%6,10%8,21%7,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,101,621,62
Treynor Ratio9,345,383,762,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)5,14%
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)2,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)2,50%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)2,33%
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Act. au Port. I.D EUR Acc. oN2,32%
Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S2,25%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)2,07%
Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B2,03%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)1,94%
Novo Banco S.A. EO-Zo Med.-Term Nts 14(49) 111,86%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Welt77,15%
Deutschland6,08%
Frankreich3,36%
Italien3,22%
Niederlande2,93%
USA2,42%
Spanien1,52%
Schweiz1,26%
Kasse0,96%
Bermuda0,59%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Divers75,34%
Finanzen10,28%
Informationstechnologie2,94%
Konsumgüter zyklisch2,38%
Industrie / Investitionsgüter2,09%
Versorger2,07%
Gesundheit / Healthcare1,37%
Grundstoffe1,05%
Kasse0,96%
Energie0,82%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Renten69,32%
Aktien23,59%
Aktienfonds5,59%
Geldmarkt/Kasse0,96%
Genussscheine0,38%
Optionsscheine/Futures0,27%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro79,55%
US-Dollar12,51%
Ungarische Forint2,90%
Mexikanischer Peso2,41%
Australischer Dollar2,01%
Kanadische Dollar1,94%
Schwedische Krone1,57%
Schweizer Franken1,28%
Dänische Krone0,13%
Divers-4,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1136KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 698KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 663KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
541,89 Mio. EUR

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