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Basisdaten
WKN: 849067
ISIN: DE0008490673
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
63,90 €
-0,62 € / -0,97%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.021,21€ |
| 2023 | 1.069,31€ |
| 2024 | 1.175,33€ |
| 2025 | 1.358,08€ |
| 2026 | 1.564,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,59% |
| 3 M | 5,10% |
| 6 M | 10,19% |
| lfd. Jahr | 2,06% |
| 1 Jahr | 15,19% |
| 3 Jahre | 46,30% |
| 5 Jahre | 57,38% |
| 10 Jahre | 91,28% |
| Entwicklung p.a. | 5,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 652,55% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen, zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | 1,92% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 1,70% |
| Deutsche Bank AG | 1,14% |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,84% |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,83% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,71% | 6,07% |
| Sharpe Ratio | 3,01 | 1,83 |
| Tracking Error | 1,92% | 3,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,32 |
| Treynor Ratio | 11,68 | 8,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | 1,92% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 1,70% |
| Deutsche Bank AG | 1,14% |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,84% |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,83% |
| SAFRAN Actions Port. EO -,20 | 0,82% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,77% |
| Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. | 0,75% |
| National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1 | 0,69% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,68% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 69,03% |
| Deutschland | 7,47% |
| Italien | 4,83% |
| Frankreich | 4,21% |
| USA | 3,84% |
| Kasse | 3,07% |
| Niederlande | 2,55% |
| Spanien | 2,21% |
| Schweiz | 1,25% |
| Großbritannien | 0,85% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 66,05% |
| Finanzen | 13,83% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,78% |
| Informationstechnologie | 3,31% |
| Kasse | 3,07% |
| Versorger | 2,39% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,13% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,62% |
| Grundstoffe | 1,47% |
| Energie | 1,39% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 55,80% |
| Aktien | 30,98% |
| Aktienfonds | 9,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,07% |
| Rentenfonds | 0,86% |
| Genussscheine | 0,41% |
| gemischt | -0,20% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 82,61% |
| US-Dollar | 8,63% |
| Kanadische Dollar | 2,03% |
| Australischer Dollar | 1,97% |
| Südafrikanischer Rand | 1,91% |
| Polnischer Zloty | 0,98% |
| Norwegische Krone | 0,94% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,85% |
| Schwedische Krone | 0,78% |
| Divers | -0,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 666KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 581KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 405KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.05.1991 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 726,87 Mio. EUR |