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Basisdaten

WKN: A1T75R
ISIN: DE000A1T75R4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 13,77%
3 Jahre: 14,66%
5 Jahre: 27,41%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 8,34%
3 Jahre: 3,66%
5 Jahre: 19,43%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

133,51 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,01€
20211.111,26€
20221.034,81€
20231.103,55€
20241.255,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M1,75%
6 M7,50%
lfd. Jahr6,92%
1 Jahr13,77%
3 Jahre14,66%
5 Jahre27,41%
10 Jahre39,59%
Entwicklung p.a.
3,61%
Wertentwicklung seit Auflage
45,50%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit breit gestreut vorwiegend in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikate. Die Gewichtung der Anlagegegenstände erfolgt flexibel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.7,86%
Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile5,19%
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,073,73%
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 15113,31%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)2,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,36%8,81%11,75%10,30%
Sharpe Ratio1,730,510,420,34
Tracking Error2,20%4,28%4,78%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,021,221,20
Treynor Ratio11,624,434,112,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.7,86%
Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile5,19%
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,073,73%
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 15113,31%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)2,86%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.2,79%
DocMorris AG Namens-Aktien SF 302,74%
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)2,58%
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.2,50%
Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)2,41%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Welt55,71%
Deutschland20,82%
USA4,87%
Großbritannien4,73%
Schweiz4,19%
Norwegen2,19%
Kasse1,74%
Frankreich1,64%
Jersey1,46%
Belgien1,43%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Divers55,69%
Industrie / Investitionsgüter12,55%
Energie7,59%
Finanzen7,28%
Informationstechnologie5,80%
Grundstoffe2,79%
Telekommunikationsdienstleister2,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,74%
Kasse1,74%
Gesundheit / Healthcare1,07%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Renten45,53%
Aktien42,56%
Aktienfonds7,38%
Rentenfonds2,74%
Geldmarkt/Kasse1,74%
gemischt0,05%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Euro74,57%
US-Dollar11,18%
Britisches Pfund Sterling6,20%
Schweizer Franken4,37%
Norwegische Krone3,67%
Dänische Krone0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1191KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 528KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 282KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.1,75%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,38 Mio. EUR

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