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Basisdaten
WKN: A1T75R
ISIN: DE000A1T75R4
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
170,11 €
-0,49 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 982,94€ |
| 2023 | 1.007,66€ |
| 2024 | 1.168,33€ |
| 2025 | 1.367,77€ |
| 2026 | 1.495,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,35% |
| 3 M | 0,74% |
| 6 M | 4,65% |
| lfd. Jahr | 3,34% |
| 1 Jahr | 9,34% |
| 3 Jahre | 48,42% |
| 5 Jahre | 49,59% |
| 10 Jahre | 85,13% |
| Entwicklung p.a. | 5,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 88,84% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit breit gestreut vorwiegend in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikate. Die Gewichtung der Anlagegegenstände erfolgt flexibel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.25(35/46) | 2,49% |
| Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Certs 2014(Und.) | 2,45% |
| Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.) | 2,37% |
| Norwegen, Königreich NK-Anl. 2021(31) | 1,73% |
| BP PLC Registered Shares DL -,25 | 1,66% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,86% | 6,38% |
| Sharpe Ratio | 2,01 | 1,73 |
| Tracking Error | 4,46% | 5,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,61 | 0,66 |
| Treynor Ratio | 19,27 | 16,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.25(35/46) | 2,49% |
| Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Certs 2014(Und.) | 2,45% |
| Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.) | 2,37% |
| Norwegen, Königreich NK-Anl. 2021(31) | 1,73% |
| BP PLC Registered Shares DL -,25 | 1,66% |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 1,64% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 1,53% |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 1,50% |
| Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52 | 1,50% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 1,49% |
Länderverteilung (03. 06. 2026)
| Welt | 57,17% |
| Deutschland | 15,11% |
| Norwegen | 6,88% |
| USA | 4,87% |
| Großbritannien | 3,31% |
| Finnland | 2,42% |
| Frankreich | 2,40% |
| Schweiz | 2,19% |
| Niederlande | 2,17% |
| Kasse | 2,05% |
Branchenverteilung (03. 06. 2026)
| Divers | 51,62% |
| Energie | 11,23% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,01% |
| Grundstoffe | 7,64% |
| Finanzen | 7,05% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,74% |
| Informationstechnologie | 3,39% |
| Kasse | 2,05% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,24% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,03% |
Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Renten | 49,00% |
| Aktien | 46,39% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,05% |
| Aktienfonds | 1,66% |
| Kredite | 0,92% |
| gemischt | -0,02% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
| Euro | 61,81% |
| Norwegische Krone | 11,37% |
| US-Dollar | 9,58% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,04% |
| Divers | 3,55% |
| Schweizer Franken | 2,22% |
| Südafrikanischer Rand | 2,21% |
| Australischer Dollar | 1,91% |
| Neue Türkische Lira | 1,83% |
| Mexikanischer Peso | 1,48% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 734KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 514KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 389KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | 1,75% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.11.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 216,44 Mio. EUR |