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Basisdaten

WKN: A1JBY8
ISIN: DE000A1JBY86
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,77%
1 Jahr: -1,47%
3 Jahre: 12,43%
5 Jahre: 6,16%

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: -5,19%
3 Jahre: 2,48%
5 Jahre: 0,09%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

116,34 €

-0,19 € / -0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.010,30€
2020946,64€
20211.101,13€
20221.080,18€
20231.064,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,19%
3 M2,84%
6 M6,66%
lfd. Jahr4,77%
1 Jahr-1,47%
3 Jahre12,43%
5 Jahre6,16%
10 Jahre12,18%
Entwicklung p.a.
1,64%
Wertentwicklung seit Auflage
20,79%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Renten- und Aktienwerte, wobei der Rentenanteil höhergewichtet sein soll. Alternative Investments und Geldmarktinstrumente können beigemischt werden. Eine Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor ist nicht vorgesehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc. Registered Shares o.N.1,99%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,201,95%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0011,88%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,40%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,56%7,08%7,81%6,38%
Sharpe Ratio-0,320,680,210,21
Tracking Error2,30%2,74%2,88%2,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,191,281,22
Treynor Ratio-2,494,031,271,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

Apple Inc. Registered Shares o.N.1,99%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,201,95%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0011,88%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,40%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101,39%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,31,36%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1,08%
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,051,05%
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,501,03%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0011,02%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Welt24,98%
USA18,48%
Deutschland14,22%
Kasse10,62%
Schweiz5,98%
Europa5,92%
Frankreich3,28%
Euroland3,12%
Niederlande3,07%
Luxemburg2,56%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Aktien35,35%
Renten25,83%
Geldmarkt/Kasse10,62%
Aktienfonds10,06%
Commodities9,64%
Investmentfonds5,57%
Rentenfonds2,30%
Zertifikate0,81%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Euro70,15%
US-Dollar16,15%
Schweizer Franken6,21%
Dänische Krone3,10%
Norwegische Krone2,34%
Britisches Pfund Sterling0,85%
Hongkong-Dollar0,61%
Japanischer Yen0,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2415KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 531KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 302KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.1,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,67 Mio. EUR

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