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Basisdaten

WKN: 979075
ISIN: DE0009790758
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 6,48%
3 Jahre: 42,23%
5 Jahre: 119,80%

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: 4,21%
3 Jahre: 28,00%
5 Jahre: 52,98%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

193,23 €

0,14 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.414,84€
20221.567,10€
20231.531,80€
20242.093,19€
20252.228,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M12,77%
6 M2,55%
lfd. Jahr1,63%
1 Jahr6,48%
3 Jahre42,23%
5 Jahre119,80%
10 Jahre78,25%
Entwicklung p.a.
5,54%
Wertentwicklung seit Auflage
297,61%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME2,32%
Bushiroad Inc. Registered Shares o.N.2,15%
Cybozu Inc. Registered Shares o.N.2,13%
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 52,09%
MDA Space Ltd. Registered Shares o.N.2,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,21%12,09%13,73%16,19%
Sharpe Ratio0,440,901,200,32
Tracking Error9,77%8,56%9,21%9,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,730,841,01
Treynor Ratio8,2814,9419,645,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME2,32%
Bushiroad Inc. Registered Shares o.N.2,15%
Cybozu Inc. Registered Shares o.N.2,13%
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 52,09%
MDA Space Ltd. Registered Shares o.N.2,02%
Clariane SE Actions Port. EO -,011,98%
Enea S.A. Inhaber-Aktien ZY 11,97%
Phoenix Financial Ltd. Registered Shares IS 11,97%
MTG Co. Ltd. Registered Shares o.N.1,91%
Flotek Industries Inc. Registered Shares New DL-,00011,88%

Länderverteilung (10. 07. 2025)

Welt28,88%
Japan19,34%
Kasse11,77%
USA10,12%
Kanada6,57%
Südkorea4,33%
Norwegen4,11%
Polen4,06%
Cayman Islands3,65%
Schweden3,59%

Branchenverteilung (10. 07. 2025)

Kasse11,77%
Gesundheit / Healthcare11,56%
Telekommunikationsdienstleister10,84%
Konsumgüter zyklisch10,71%
Finanzen10,23%
Industrie / Investitionsgüter9,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,02%
Versorger7,27%
Informationstechnologie6,99%
Grundstoffe6,34%

Assetverteilung (10. 07. 2025)

Aktien88,11%
Geldmarkt/Kasse11,77%
Optionsscheine/Futures0,25%
gemischt-0,13%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1549KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 555KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 347KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,72 Mio. EUR

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