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Basisdaten

WKN: 979075
ISIN: DE0009790758
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 23,11%
3 Jahre: 30,71%
5 Jahre: 92,13%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: 27,72%
5 Jahre: 69,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

122,78 €

1,04 € / 0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.362,35€
20151.455,71€
20161.550,84€
20171.568,52€
20181.902,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,52%
3 M6,09%
6 M19,56%
lfd. Jahr5,54%
1 Jahr23,11%
3 Jahre30,71%
5 Jahre92,13%
10 Jahre27,82%
Entwicklung p.a.
5,24%
Wertentwicklung seit Auflage
152,35%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktienanlagen zu investieren. Grundsätzlich zielt der Fonds darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Es wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,69%12,91%12,68%17,71%
Sharpe Ratio1,200,501,040,01
Tracking Error10,16%8,93%8,69%10,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,810,931,06
Treynor Ratio31,437,9014,100,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Cayman Islands9,14%
Deutschland7,93%
Niederlande7,70%
China5,28%
Singapur5,17%
Türkei4,60%
Brasilien4,27%
Japan23,37%
Welt18,09%
USA14,45%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Finanzen4,96%
Gesundheit / Healthcare4,53%
Informationstechnologie28,27%
Industrie / Investitionsgüter22,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,51%
Energie2,24%
Grundstoffe19,04%
Konsumgüter zyklisch15,12%
Divers0,52%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien99,47%
gemischt0,38%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 445KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 216KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 267KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,70%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,83 Mio. EUR

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