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Basisdaten

WKN: A1W9A3
ISIN: DE000A1W9A36
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,83%
1 Jahr: 16,40%
3 Jahre: 19,62%
5 Jahre: 43,74%

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 9,91%
3 Jahre: 6,04%
5 Jahre: 19,52%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

1.818,00 €

-0,36 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020911,15€
20211.208,88€
20221.176,20€
20231.242,30€
20241.446,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,48%
3 M6,22%
6 M12,84%
lfd. Jahr6,83%
1 Jahr16,40%
3 Jahre19,62%
5 Jahre43,74%
10 Jahre76,46%
Entwicklung p.a.
6,10%
Wertentwicklung seit Auflage
84,15%

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 25,71%
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,065,64%
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.5,45%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N5,27%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.5,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,58%12,16%14,14%11,15%
Sharpe Ratio1,190,340,430,51
Tracking Error5,83%5,87%6,48%5,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,501,461,25
Treynor Ratio8,682,724,134,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 25,71%
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,065,64%
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.5,45%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N5,27%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.5,15%
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)4,63%
Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A4,46%
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 24,16%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.4,06%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.3,86%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien60,59%
Renten26,58%
Geldmarkt/Kasse9,10%
Genussscheine3,86%
Kredite0,12%
Optionsscheine/Futures-0,11%
gemischt-0,14%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro54,47%
US-Dollar19,40%
Schweizer Franken11,46%
Dänische Krone5,73%
Schwedische Krone5,45%
Britisches Pfund Sterling3,50%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1605KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1060KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 269KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
417,93 Mio. EUR

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