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Basisdaten

WKN: A1W9A3
ISIN: DE000A1W9A36
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,34%
1 Jahr: -12,02%
3 Jahre: 10,64%
5 Jahre: 14,08%

lfd. Jahr: -12,29%
1 Jahr: -11,16%
3 Jahre: 2,48%
5 Jahre: 4,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

1.404,12 €

0,50 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.002,40€
20191.031,09€
20201.005,51€
20211.295,51€
20221.139,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,74%
3 M-13,59%
6 M-16,98%
lfd. Jahr-17,34%
1 Jahr-12,02%
3 Jahre10,64%
5 Jahre14,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,26%
Wertentwicklung seit Auflage
42,23%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Value-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,17,16%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N6,96%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,94%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.5,39%
Tucows Inc. Registered Shares o.N.4,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,14%14,66%12,48%k.A.
Sharpe Ratio-0,250,480,33k.A.
Tracking Error5,46%6,74%5,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,841,591,51k.A.
Treynor Ratio-1,374,462,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,17,16%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N6,96%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,94%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.5,39%
Tucows Inc. Registered Shares o.N.4,78%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0014,32%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.4,06%
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 23,84%
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.3,69%
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,0013,54%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Europa100,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien80,94%
Renten13,02%
Genussscheine4,06%
Kredite1,32%
Geldmarkt/Kasse0,99%
gemischt-0,33%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro42,15%
US-Dollar32,28%
Schweizer Franken10,59%
Britisches Pfund Sterling9,13%
Dänische Krone3,22%
Schwedische Krone2,62%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 290KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 566KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 334KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
341,89 Mio. EUR

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