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Basisdaten

WKN: A0M8WT
ISIN: DE000A0M8WT7
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 7,39%
3 Jahre: 1,20%
5 Jahre: 9,52%

lfd. Jahr: -0,77%
1 Jahr: 2,83%
3 Jahre: -6,63%
5 Jahre: -4,03%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

105,91 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,39€
20211.082,19€
20221.041,11€
20231.021,37€
20241.096,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M2,13%
6 M5,68%
lfd. Jahr3,13%
1 Jahr7,39%
3 Jahre1,20%
5 Jahre9,52%
10 Jahre17,17%
Entwicklung p.a.
2,38%
Wertentwicklung seit Auflage
47,20%

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in niedrig verzinste Anleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weitere Wertpapiere mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)3,03%
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)2,24%
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)2,19%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)2,15%
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,57%4,88%5,70%4,27%
Sharpe Ratio1,29-0,160,210,35
Tracking Error2,35%3,83%4,52%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,680,740,47
Treynor Ratio6,31-1,131,643,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)3,03%
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)2,24%
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)2,19%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)2,15%
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine2,11%
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)2,01%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)1,84%
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)1,69%
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)1,65%
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.27621,56%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Renten89,93%
Geldmarkt/Kasse5,83%
Genussscheine2,11%
gemischt1,59%
Aktien0,54%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro93,82%
Schweizer Franken2,26%
Norwegische Krone1,39%
Schwedische Krone0,82%
Japanischer Yen0,74%
Kanadische Dollar0,51%
Britisches Pfund Sterling0,45%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 498KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 335KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,93 Mio. EUR

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