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Basisdaten

WKN: A0M8WT
ISIN: DE000A0M8WT7
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,72%
1 Jahr: -8,72%
3 Jahre: -1,41%
5 Jahre: -0,30%

lfd. Jahr: -7,67%
1 Jahr: -6,42%
3 Jahre: -4,12%
5 Jahre: 0,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

102,47 €

-0,38 € / -0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.003,64€
20191.011,15€
2020993,11€
20211.092,09€
2022996,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,91%
3 M-7,04%
6 M-8,72%
lfd. Jahr-8,72%
1 Jahr-8,72%
3 Jahre-1,41%
5 Jahre-0,30%
10 Jahre13,72%
Entwicklung p.a.
2,00%
Wertentwicklung seit Auflage
33,36%

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in niedrig verzinste Anleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weitere Wertpapiere mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine3,04%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,562,74%
Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)2,23%
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)2,13%
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)2,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,87%5,83%4,65%3,53%
Sharpe Ratio-1,130,350,300,59
Tracking Error3,53%4,71%4,14%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,800,650,33
Treynor Ratio-9,822,542,116,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine3,04%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,562,74%
Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)2,23%
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)2,13%
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)2,12%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)2,11%
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)2,04%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)2,00%
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)1,64%
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)1,62%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Renten88,60%
Genussscheine5,78%
Geldmarkt/Kasse2,62%
Commodities1,62%
Aktien1,11%
Optionsscheine/Futures0,33%
gemischt-0,06%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Euro92,46%
Schweizer Franken1,73%
Norwegische Krone1,47%
Schwedische Krone1,20%
Kanadische Dollar0,97%
Isländische Krone0,94%
Japanischer Yen0,81%
Britisches Pfund Sterling0,41%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 279KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 606KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 380KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,41 Mio. EUR

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