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Basisdaten

WKN: A2DKRH
ISIN: DE000A2DKRH6
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,20%
1 Jahr: -4,26%
3 Jahre: -0,99%
5 Jahre: 0,16%

lfd. Jahr: -6,69%
1 Jahr: -7,11%
3 Jahre: -3,90%
5 Jahre: -2,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

96,24 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.000,28€
20191.011,44€
2020973,80€
20211.045,97€
20221.001,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,33%
3 M-2,67%
6 M-4,51%
lfd. Jahr-4,20%
1 Jahr-4,26%
3 Jahre-0,99%
5 Jahre0,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,02%
Wertentwicklung seit Auflage
0,11%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Er investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)1,98%
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(32)1,92%
Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)1,92%
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)1,87%
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/33)1,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,27%4,76%3,78%k.A.
Sharpe Ratio-0,390,240,26k.A.
Tracking Error2,82%2,04%1,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,940,92k.A.
Treynor Ratio-1,831,231,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)1,98%
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(32)1,92%
Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)1,92%
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)1,87%
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/33)1,86%
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(28)1,85%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)1,79%
Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)1,43%
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31)1,39%
BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2019(26)1,39%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten92,69%
gemischt4,05%
Geldmarkt/Kasse1,75%
Optionsscheine/Futures1,51%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro99,98%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Divers0,01%
US-Dollar-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 984KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 497KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 371KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: nordIX AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
74,19 Mio. EUR

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