Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2DKRH
ISIN: DE000A2DKRH6
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (08. 06. 2026)
106,24 €
-0,04 € / -0,04%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 949,45€ |
| 2023 | 977,21€ |
| 2024 | 1.051,40€ |
| 2025 | 1.077,59€ |
| 2026 | 1.118,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,42% |
| 3 M | 0,97% |
| 6 M | 1,36% |
| lfd. Jahr | 1,08% |
| 1 Jahr | 3,76% |
| 3 Jahre | 14,48% |
| 5 Jahre | 11,92% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,71% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 17,00% |
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Edenred SE EO-Notes 2025(25/30) | 2,70% |
| Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769 | 2,70% |
| Novozymes A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/37) | 2,67% |
| RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30) | 2,67% |
| Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33) | 2,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,29% | 1,71% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,99 |
| Tracking Error | 2,25% | 2,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,26 | 0,38 |
| Treynor Ratio | 7,10 | 4,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 06. 2026)
| Edenred SE EO-Notes 2025(25/30) | 2,70% |
| Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769 | 2,70% |
| Novozymes A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/37) | 2,67% |
| RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30) | 2,67% |
| Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33) | 2,65% |
| Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/64) | 2,58% |
| Marriott International Inc. DL-Notes 2025(25/35) | 2,28% |
| Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34) | 1,99% |
| Mexiko EO-Notes 2024(24/32) | 1,88% |
| ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) | 1,87% |
Länderverteilung (08. 06. 2026)
| USA | 26,20% |
| Welt | 19,62% |
| Frankreich | 12,58% |
| Deutschland | 8,95% |
| Großbritannien | 5,57% |
| Kasse | 5,28% |
| Niederlande | 5,20% |
| Österreich | 4,72% |
| Norwegen | 4,41% |
| Dänemark | 3,82% |
Branchenverteilung (08. 06. 2026)
| Divers | 67,95% |
| Finanzen | 32,05% |
Assetverteilung (08. 06. 2026)
| Renten | 94,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,28% |
| gemischt | 0,40% |
| Optionsscheine/Futures | -0,04% |
Währungsverteilung (08. 06. 2026)
| Euro | 102,13% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,02% |
| Divers | 0,01% |
| US-Dollar | -2,16% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 976KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1087KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 439KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.03.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 112,07 Mio. EUR |