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Basisdaten

WKN: A2DKRH
ISIN: DE000A2DKRH6
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,31%
1 Jahr: 7,31%
3 Jahre: 5,67%
5 Jahre: 8,74%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 6,45%
3 Jahre: -5,70%
5 Jahre: -3,12%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

103,09 €

0,09 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020985,22€
20211.028,79€
2022948,38€
20231.013,11€
20241.087,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M1,06%
6 M3,60%
lfd. Jahr3,31%
1 Jahr7,31%
3 Jahre5,67%
5 Jahre8,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,40%
Wertentwicklung seit Auflage
10,79%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)2,57%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)2,53%
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/332,48%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)2,43%
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)2,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,11%4,49%4,80%k.A.
Sharpe Ratio1,680,140,27k.A.
Tracking Error2,49%3,05%2,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,710,81k.A.
Treynor Ratio8,190,861,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)2,57%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)2,53%
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/332,48%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)2,43%
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)2,03%
TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)2,01%
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)1,93%
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)1,92%
Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S1,91%
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34)1,91%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Renten99,94%
Geldmarkt/Kasse1,88%
Optionsscheine/Futures-0,02%
gemischt-1,80%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Euro99,91%
US-Dollar0,07%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 946KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1004KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 397KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
83,69 Mio. EUR

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