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Basisdaten

WKN: 848373
ISIN: DE0008483736
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,43%
1 Jahr: 12,58%
3 Jahre: 16,71%
5 Jahre: 58,40%

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: 44,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

147,68 €

0,93 € / 0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.209,05€
20141.364,69€
20151.560,61€
20161.408,09€
20171.574,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M5,70%
6 M2,64%
lfd. Jahr9,43%
1 Jahr12,58%
3 Jahre16,71%
5 Jahre58,40%
10 Jahre24,50%
Entwicklung p.a.
4,83%
Wertentwicklung seit Auflage
281,13%

Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativen Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pro Fonds (Lux) Premium B4,91%
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C4,48%
Micron Technology2,40%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)2,04%
Facebook Inc2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,10%9,73%8,50%13,45%
Sharpe Ratio2,520,641,140,08
Tracking Error3,18%4,87%4,24%5,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,890,911,17
Treynor Ratio13,186,9710,690,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Pro Fonds (Lux) Premium B4,91%
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C4,48%
Micron Technology2,40%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)2,04%
Facebook Inc2,00%
Daimler AG1,91%
Capgemini1,89%
BNP Paribas1,87%
Vinci1,87%
KBC Groep1,86%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Niederlande5,70%
Kanada4,64%
Großbritannien4,61%
USA28,75%
Kasse2,00%
Welt15,65%
Deutschland11,80%
Frankreich11,75%
Japan11,53%
Belgien1,86%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,22%
Gesundheit / Healthcare3,25%
Telekommunikationsdienstleister3,16%
Konsumgüter zyklisch20,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,98%
Energie2,16%
Kasse2,00%
Informationstechnologie17,25%
Grundstoffe14,43%
Finanzen13,38%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien85,20%
Aktienfonds9,39%
Renten3,54%
Geldmarkt/Kasse2,00%
gemischt-0,13%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Britisches Pfund Sterling6,00%
Euro47,60%
Kanadische Dollar4,66%
US-Dollar28,74%
Japanischer Yen11,58%
Dänische Krone1,37%
Schweizer Franken0,05%
Norwegische Krone0,01%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 897KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 433KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 192KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.07.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,41 Mio. EUR

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