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Basisdaten

WKN: 848373
ISIN: DE0008483736
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,82%
1 Jahr: 8,68%
3 Jahre: 37,79%
5 Jahre: 36,20%

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 13,28%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

203,68 €

0,33 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019972,51€
2020990,31€
20211.209,62€
20221.255,61€
20231.364,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M0,69%
6 M1,16%
lfd. Jahr6,82%
1 Jahr8,68%
3 Jahre37,79%
5 Jahre36,20%
10 Jahre90,94%
Entwicklung p.a.
5,06%
Wertentwicklung seit Auflage
432,35%

Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativen Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0013,50%
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 13,22%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.3,06%
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,0013,04%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,40%12,98%14,01%11,60%
Sharpe Ratio0,190,950,500,61
Tracking Error6,19%6,13%5,90%5,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,171,081,02
Treynor Ratio2,5410,526,426,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0013,50%
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 13,22%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.3,06%
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,0013,04%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.2,97%
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,012,96%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.2,93%
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,0082,89%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,84%
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,012,83%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

USA28,81%
Welt15,36%
Deutschland14,69%
Frankreich12,44%
Niederlande7,79%
Irland6,03%
Kasse5,12%
Spanien2,96%
Großbritannien2,30%
Dänemark2,26%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Informationstechnologie37,70%
Divers13,16%
Konsumgüter zyklisch10,97%
Industrie / Investitionsgüter9,85%
Finanzen8,40%
Gesundheit / Healthcare6,79%
Kasse5,12%
Grundstoffe3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,83%
Telekommunikationsdienstleister1,68%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien81,71%
Aktienfonds6,54%
Geldmarkt/Kasse5,12%
Renten4,81%
Rentenfonds2,45%
Unternehmensanleihen0,14%
gemischt-0,77%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Euro51,10%
US-Dollar39,58%
Schweizer Franken2,51%
Britisches Pfund Sterling2,31%
Dänische Krone2,31%
Schwedische Krone2,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 751KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 327KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 254KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.07.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,72 Mio. EUR

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