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Basisdaten

WKN: 848373
ISIN: DE0008483736
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 9,40%
3 Jahre: 23,09%
5 Jahre: 53,78%

lfd. Jahr: 8,49%
1 Jahr: 12,87%
3 Jahre: 7,27%
5 Jahre: 28,98%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

231,67 €

-1,10 € / -0,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,38€
20211.253,40€
20221.260,53€
20231.409,35€
20241.541,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M1,20%
6 M3,24%
lfd. Jahr3,53%
1 Jahr9,40%
3 Jahre23,09%
5 Jahre53,78%
10 Jahre90,37%
Entwicklung p.a.
5,28%
Wertentwicklung seit Auflage
506,22%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,96%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)2,94%
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,00002252,88%
Kinsale Capital Group Inc. Registered Shares DL -,012,88%
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 12,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,19%12,02%12,78%11,88%
Sharpe Ratio0,460,530,700,57
Tracking Error5,56%5,47%5,82%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,121,041,04
Treynor Ratio4,295,658,616,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,96%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)2,94%
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,00002252,88%
Kinsale Capital Group Inc. Registered Shares DL -,012,88%
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 12,87%
Halma PLC Registered Shares LS -,102,87%
OReilly Automotive Inc.New Registered Shares DL -,012,85%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.2,83%
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,00012,78%
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-20242,76%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

USA49,15%
Welt12,93%
Deutschland9,26%
Frankreich8,02%
Niederlande5,19%
Spanien4,61%
Irland2,88%
Großbritannien2,87%
Schweden2,55%
Israel2,41%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Informationstechnologie34,06%
Divers12,94%
Finanzen12,62%
Konsumgüter zyklisch11,82%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,46%
Gesundheit / Healthcare5,24%
Telekommunikationsdienstleister2,52%
Versorger2,51%
Kasse0,13%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien86,94%
Renten8,42%
Aktienfonds4,71%
Geldmarkt/Kasse0,13%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

US-Dollar59,67%
Euro34,87%
Britisches Pfund Sterling2,87%
Schwedische Krone2,55%
Schweizer Franken0,03%
Dänische Krone0,02%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 351KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 233KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.07.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,07 Mio. EUR

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