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Basisdaten
WKN: DNA10X
ISIN: DE000DNA10X3
Aktienfonds Technologie, Welt
Aktueller Preis (12. 02. 2026)
19,08 €
-2,65 € / -13,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 760,00€ |
| 2023 | 542,41€ |
| 2024 | 603,57€ |
| 2025 | 847,38€ |
| 2026 | 769,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -12,60% |
| 3 M | -8,58% |
| 6 M | -7,11% |
| lfd. Jahr | -5,82% |
| 1 Jahr | -9,19% |
| 3 Jahre | 41,87% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -5,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -21,63% |
Ziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Kapitalbeteiligungen von Unternehmen, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 9,61% |
| Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 4,93% |
| InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 | 4,85% |
| Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | 4,74% |
| Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. | 4,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,78% | 30,16% |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,42 |
| Tracking Error | 8,00% | 19,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 1,25 |
| Treynor Ratio | -6,17 | 10,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 02. 2026)
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 9,61% |
| Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 4,93% |
| InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 | 4,85% |
| Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | 4,74% |
| Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. | 4,42% |
| Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1 | 4,24% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 3,94% |
| Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N. | 3,83% |
| Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066 | 3,79% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 3,69% |
Länderverteilung (12. 02. 2026)
| USA | 31,93% |
| Cayman Islands | 23,25% |
| Schweiz | 5,04% |
| Luxemburg | 4,85% |
| Niederlande | 4,74% |
| Kasachstan | 4,42% |
| Belgien | 4,28% |
| Dänemark | 4,24% |
| Taiwan | 3,94% |
| Großbritannien | 3,83% |
Branchenverteilung (12. 02. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 15,44% |
| Halbleiter | 13,55% |
| Software | 12,04% |
| Medien / Photographie | 9,15% |
| Divers | 7,23% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 6,85% |
| Finanzdienstleistungen | 6,64% |
| Einzelhandel | 5,68% |
| Konsumgüter | 4,74% |
| Energie | 4,24% |
Assetverteilung (12. 02. 2026)
| Aktien | 94,04% |
| Zertifikate | 5,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,61% |
| gemischt | -0,15% |
Währungsverteilung (12. 02. 2026)
| US-Dollar | 61,67% |
| Euro | 19,37% |
| Hongkong-Dollar | 12,38% |
| Norwegische Krone | 4,24% |
| Schweizer Franken | 1,73% |
| Kasse | 0,61% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1493KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 524KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4775KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3393KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Technologie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2021 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 56,45 Mio. EUR |