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Basisdaten

WKN: DNA10X
ISIN: DE000DNA10X3
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,29%
1 Jahr: 6,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,62%
1 Jahr: 34,44%
3 Jahre: 20,17%
5 Jahre: 93,73%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

14,50 €

-0,41 € / -2,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2022556,80€
2023552,00€
2024588,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,15%
3 M-5,17%
6 M10,09%
lfd. Jahr-2,29%
1 Jahr6,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-17,80%
Wertentwicklung seit Auflage
-41,17%

Ziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen von Unternehmen, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,019,73%
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.6,32%
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000015,54%
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,00015,23%
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.4,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität40,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,08k.A.k.A.k.A.
Tracking Error24,22%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,019,73%
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.6,32%
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000015,54%
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,00015,23%
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.4,47%
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 14,42%
Baidu Inc. Registered Shares o.N.4,12%
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,00014,03%
Compass Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000013,96%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

USA38,32%
Cayman Islands18,72%
Großbritannien11,93%
Schweiz4,95%
China4,65%
Kasachstan4,47%
Kasse4,37%
Frankreich4,11%
Deutschland3,35%
Niederlande2,77%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Gesundheit / Healthcare17,49%
Halbleiter14,57%
Software13,04%
Medien / Photographie10,44%
Divers6,70%
Gebrauchsgüter6,43%
Energie6,38%
Konsumgüter5,23%
Industrie / Investitionsgüter5,22%
Kasse4,37%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien88,93%
Zertifikate6,88%
Geldmarkt/Kasse4,37%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

US-Dollar55,92%
Euro13,76%
Britisches Pfund Sterling11,93%
Hongkong-Dollar11,66%
Kasse4,37%
Norwegische Krone2,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1394KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 866KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 348KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 66KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2021
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,52 Mio. EUR

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