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Basisdaten
WKN: DNA10X
ISIN: DE000DNA10X3
Aktienfonds Technologie, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
25,98 €
-2,33 € / -8,97%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 564,40€ |
| 2023 | 679,94€ |
| 2024 | 637,42€ |
| 2025 | 842,07€ |
| 2026 | 1.073,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,29% |
| 3 M | 27,35% |
| 6 M | 19,89% |
| lfd. Jahr | 28,23% |
| 1 Jahr | 27,54% |
| 3 Jahre | 57,95% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6,71% |
Ziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Kapitalbeteiligungen von Unternehmen, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N. | 9,12% |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 8,05% |
| Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 7,55% |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | 5,57% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 4,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 32,50% | 33,43% |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,51 |
| Tracking Error | 11,13% | 19,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,26 |
| Treynor Ratio | 30,75 | 13,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N. | 9,12% |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 8,05% |
| Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 7,55% |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | 5,57% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 4,29% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 3,73% |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 3,43% |
| Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | 2,78% |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | 2,54% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| USA | 48,25% |
| Cayman Islands | 11,49% |
| Großbritannien | 9,12% |
| Niederlande | 5,86% |
| Frankreich | 5,57% |
| Deutschland | 4,11% |
| Kasse | 4,06% |
| Taiwan | 3,73% |
| Belgien | 1,92% |
| Dänemark | 1,66% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Halbleiter | 25,42% |
| Gesundheit / Healthcare | 20,50% |
| Finanzdienstleistungen | 9,42% |
| Software | 8,20% |
| Einzelhandel | 5,81% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,68% |
| Medien / Photographie | 5,56% |
| Gebrauchsgüter | 5,02% |
| Kasse | 4,06% |
| Versicherungen | 3,73% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 94,89% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,06% |
| Zertifikate | 1,21% |
| gemischt | -0,16% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| US-Dollar | 69,47% |
| Euro | 18,17% |
| Hongkong-Dollar | 6,80% |
| Kasse | 4,06% |
| Norwegische Krone | 1,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2332KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 523KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5567KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3393KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Technologie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2021 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 66,98 Mio. EUR |