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Basisdaten

WKN: DNA10X
ISIN: DE000DNA10X3
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,22%
1 Jahr: 24,12%
3 Jahre: -0,93%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,08%
1 Jahr: 8,86%
3 Jahre: 27,45%
5 Jahre: 130,34%

Aktueller Preis (19. 03. 2025)

18,33 €

1,89 € / 10,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2022760,00€
2023540,42€
2024631,85€
2025784,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-15,33%
3 M-3,58%
6 M21,36%
lfd. Jahr-3,22%
1 Jahr24,12%
3 Jahre-0,93%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-7,69%
Wertentwicklung seit Auflage
-24,71%

Ziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Kapitalbeteiligungen von Unternehmen, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000016,55%
Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,016,35%
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,106,08%
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.5,50%
Tesla Inc. Registered Shares DL-,0014,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,24%35,42%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,88-0,02k.A.k.A.
Tracking Error21,43%20,32%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,49k.A.k.A.
Treynor Ratio19,65-0,37k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 03. 2025)

Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000016,55%
Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,016,35%
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,106,08%
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.5,50%
Tesla Inc. Registered Shares DL-,0014,62%
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 14,40%
Symbotic Inc. Registered Shares Cl.A o.N.4,10%
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,013,97%
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,00013,26%
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,001252,76%

Länderverteilung (19. 03. 2025)

USA46,05%
Cayman Islands15,73%
Großbritannien7,20%
Schweiz6,35%
Kasachstan5,50%
China4,40%
Luxemburg3,97%
Deutschland2,66%
Taiwan2,65%
Dänemark1,98%

Branchenverteilung (19. 03. 2025)

Halbleiter17,43%
Software13,73%
Gesundheit / Healthcare12,21%
Gebrauchsgüter9,02%
Divers8,86%
Industrie / Investitionsgüter8,40%
Finanzdienstleistungen8,03%
Medien / Photographie4,29%
gewerbliche Dienstleistungen3,97%
Einzelhandel3,66%

Assetverteilung (19. 03. 2025)

Aktien93,23%
Zertifikate6,33%
Geldmarkt/Kasse0,59%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (19. 03. 2025)

US-Dollar66,81%
Euro10,30%
Hongkong-Dollar9,67%
Britisches Pfund Sterling6,35%
Schweizer Franken2,68%
Norwegische Krone2,50%
Schwedische Krone1,10%
Kasse0,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 864KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 348KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2021
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,98 Mio. EUR

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