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Basisdaten

WKN: A1CSXC
ISIN: LU0490817821
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: -4,99%
3 Jahre: 34,87%
5 Jahre: 34,11%

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: -6,62%
3 Jahre: 20,76%
5 Jahre: 16,68%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

220,25 €

-0,57 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.070,36€
2020998,68€
20211.254,01€
20221.417,73€
20231.346,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,21%
3 M-0,15%
6 M4,38%
lfd. Jahr2,63%
1 Jahr-4,99%
3 Jahre34,87%
5 Jahre34,11%
10 Jahre110,16%
Entwicklung p.a.
6,28%
Wertentwicklung seit Auflage
121,66%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, die Chancen der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der internationalen Aktienmärkte, wahrzunehmen. Die Allokation des Fondsvermögens nach Branchen, Sektoren oder geographischen Aspekten erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newmont Corp. Registered Shares DL 1,601,94%
Amazon.com Inc1,90%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,77%
BP PLC Registered Shares DL -,251,63%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)1,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,35%10,62%12,54%11,14%
Sharpe Ratio-0,701,040,530,69
Tracking Error8,06%6,73%6,04%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,790,930,98
Treynor Ratio-11,3913,907,057,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

Newmont Corp. Registered Shares DL 1,601,94%
Amazon.com Inc1,90%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,77%
BP PLC Registered Shares DL -,251,63%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)1,63%
Oracle Corp.1,59%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.1,46%
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,011,45%
ConocoPhillips Registered Shares DL -,011,43%

Länderverteilung (13. 04. 2023)

USA36,72%
Kasse31,03%
Deutschland6,66%
Großbritannien5,88%
Kanada4,33%
Schweiz3,94%
Frankreich3,27%
Italien2,40%
Spanien2,02%
Niederlande1,68%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

Kasse31,03%
Öl / Gas9,00%
Gesundheit / Healthcare8,34%
Medien / Photographie7,38%
Divers7,30%
Grundstoffe7,22%
Software7,01%
Einzelhandel3,88%
Versicherungen3,66%
Banken2,51%

Assetverteilung (13. 04. 2023)

Aktien54,32%
Geldmarkt/Kasse31,03%
Renten12,64%
Genussscheine1,46%
Zertifikate0,66%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

US-Dollar40,74%
Kasse31,03%
Euro20,40%
Britisches Pfund Sterling4,00%
Schweizer Franken3,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 998KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 626KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2659KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 869KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
182,94 Mio. EUR

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