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Basisdaten

WKN: A1CSXC
ISIN: LU0490817821
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,99%
1 Jahr: -6,12%
3 Jahre: -2,86%
5 Jahre: 36,20%

lfd. Jahr: -7,78%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: 3,71%
5 Jahre: 31,94%

Aktueller Preis (17. 04. 2025)

226,82 €

-0,83 € / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.241,27€
20221.419,82€
20231.342,17€
20241.469,12€
20251.379,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,91%
3 M-9,78%
6 M-9,03%
lfd. Jahr-7,99%
1 Jahr-6,12%
3 Jahre-2,86%
5 Jahre36,20%
10 Jahre54,18%
Entwicklung p.a.
5,65%
Wertentwicklung seit Auflage
129,16%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, die Chancen der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der internationalen Aktienmärkte, wahrzunehmen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc1,98%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,89%
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,000011,87%
Oracle Corp.1,59%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.1,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,89%7,43%9,07%10,89%
Sharpe Ratio-0,42-0,080,840,45
Tracking Error3,46%5,44%5,70%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,650,780,96
Treynor Ratio-3,41-0,889,775,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2025)

Amazon.com Inc1,98%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,89%
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,000011,87%
Oracle Corp.1,59%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.1,57%
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,0081,49%
Merck & Co.Inc.1,44%
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,101,41%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,40%

Länderverteilung (17. 04. 2025)

USA47,08%
Kasse12,61%
Frankreich7,55%
Großbritannien5,67%
Kanada5,34%
Deutschland4,19%
Schweiz4,06%
Irland2,97%
Luxemburg2,68%
Niederlande2,33%

Branchenverteilung (17. 04. 2025)

Gesundheit / Healthcare13,40%
Kasse12,61%
Medien / Photographie8,48%
Öl / Gas8,03%
Grundstoffe7,68%
Einzelhandel7,27%
Software5,41%
Gebrauchsgüter5,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,73%
Versorger4,51%

Assetverteilung (17. 04. 2025)

Aktien73,62%
Geldmarkt/Kasse12,61%
Renten7,78%
Investmentfonds4,47%
Genussscheine1,57%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (17. 04. 2025)

US-Dollar53,17%
Euro24,27%
Kasse12,61%
Britisches Pfund Sterling5,09%
Schweizer Franken4,06%
Dänische Krone0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2995KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 863KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2570KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6564KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
574,44 Mio. EUR

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