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Basisdaten

WKN: A1CSXC
ISIN: LU0490817821
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,77%
1 Jahr: 23,81%
3 Jahre: 22,75%
5 Jahre: 44,82%

lfd. Jahr: 10,75%
1 Jahr: 18,82%
3 Jahre: 26,20%
5 Jahre: 41,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

213,32 €

0,10 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.082,30€
20181.179,84€
20191.202,26€
20201.169,41€
20211.447,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M1,68%
6 M7,46%
lfd. Jahr12,77%
1 Jahr23,81%
3 Jahre22,75%
5 Jahre44,82%
10 Jahre136,23%
Entwicklung p.a.
6,85%
Wertentwicklung seit Auflage
114,68%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien und durch Ausschlusslisten werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte, die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001k.A.
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01k.A.
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625k.A.
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60k.A.
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,15%14,66%12,08%10,89%
Sharpe Ratio1,440,500,660,86
Tracking Error8,49%6,17%5,17%5,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,711,231,221,03
Treynor Ratio11,055,966,519,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001k.A.
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01k.A.
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625k.A.
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60k.A.
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01k.A.

Länderverteilung (27. 09. 2021)

USA54,62%
Welt15,55%
Luxemburg9,71%
Großbritannien8,64%
Schweiz6,32%
Frankreich5,16%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien89,08%
Geldmarkt/Kasse9,94%
Genussscheine1,72%
gemischt-0,74%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 344KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2202KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager: PEH Wertpapier AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,52 Mio. EUR

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