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Basisdaten

WKN: A2DYB6
ISIN: LU1659686387
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,08%
1 Jahr: 6,90%
3 Jahre: 24,98%
5 Jahre: 47,25%

lfd. Jahr: 8,03%
1 Jahr: 5,17%
3 Jahre: 8,26%
5 Jahre: 26,33%

Aktueller Preis (07. 12. 2023)

237,94 €

-0,06 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.111,99€
20201.160,20€
20211.362,15€
20221.356,43€
20231.450,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,81%
3 M0,88%
6 M3,51%
lfd. Jahr8,08%
1 Jahr6,90%
3 Jahre24,98%
5 Jahre47,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,40%
Wertentwicklung seit Auflage
46,43%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, die Chancen der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der internationalen Aktienmärkte, wahrzunehmen. Die Allokation des Fondsvermögens nach Branchen, Sektoren oder geographischen Aspekten erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc2,21%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,76%
Oracle Corp.1,41%
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,0081,30%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,08%7,14%12,01%k.A.
Sharpe Ratio0,240,960,58k.A.
Tracking Error4,30%5,96%6,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,590,89k.A.
Treynor Ratio2,3611,717,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2023)

Amazon.com Inc2,21%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,76%
Oracle Corp.1,41%
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,0081,30%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,21%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,601,20%
Cencora Inc. Registered Shares DL -,011,18%
BP PLC Registered Shares DL -,251,15%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.1,08%

Länderverteilung (07. 12. 2023)

USA44,23%
Kasse21,09%
Frankreich6,17%
Deutschland5,79%
Großbritannien5,15%
Kanada4,14%
Schweiz3,46%
Italien3,07%
Spanien2,38%
Niederlande2,23%

Branchenverteilung (07. 12. 2023)

Kasse21,09%
Gesundheit / Healthcare10,29%
Öl / Gas9,35%
Software8,67%
Medien / Photographie7,63%
Grundstoffe6,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,16%
Gebrauchsgüter4,45%
Einzelhandel3,99%
Versicherungen3,27%

Assetverteilung (07. 12. 2023)

Aktien62,14%
Geldmarkt/Kasse21,09%
Renten15,82%
Genussscheine1,08%
Optionsscheine/Futures0,01%
gemischt-0,14%

Währungsverteilung (07. 12. 2023)

US-Dollar46,15%
Euro25,97%
Kasse21,09%
Britisches Pfund Sterling3,47%
Schweizer Franken3,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 627KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2514KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
307,49 Mio. EUR

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