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Basisdaten

WKN: A2DYB6
ISIN: LU1659686387
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,69%
1 Jahr: 10,98%
3 Jahre: 21,20%
5 Jahre: 50,09%

lfd. Jahr: 7,15%
1 Jahr: 12,47%
3 Jahre: 10,16%
5 Jahre: 31,02%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

252,90 €

-0,66 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,29€
20211.220,16€
20221.319,16€
20231.332,49€
20241.478,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M2,79%
6 M8,04%
lfd. Jahr4,69%
1 Jahr10,98%
3 Jahre21,20%
5 Jahre50,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,92%
Wertentwicklung seit Auflage
55,64%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte, die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,08%
Amazon.com Inc1,86%
Oracle Corp.1,41%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 11,34%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,601,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,23%7,05%10,78%k.A.
Sharpe Ratio1,530,810,64k.A.
Tracking Error4,35%6,13%6,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,570,82k.A.
Treynor Ratio14,2410,048,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,08%
Amazon.com Inc1,86%
Oracle Corp.1,41%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 11,34%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,601,19%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.1,13%
ConocoPhillips Registered Shares DL -,011,10%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,491,08%
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,0081,06%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA40,25%
Kasse20,02%
Deutschland7,85%
Frankreich6,99%
Kanada5,25%
Großbritannien4,97%
Schweiz3,76%
Italien3,41%
Spanien2,41%
Belgien0,94%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Kasse20,02%
Öl / Gas9,97%
Software9,55%
Gesundheit / Healthcare8,98%
Grundstoffe8,86%
Medien / Photographie6,94%
Gebrauchsgüter5,90%
Einzelhandel4,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,48%
gewerbliche Dienstleistungen4,12%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien64,21%
Geldmarkt/Kasse20,02%
Renten14,89%
Genussscheine1,13%
Optionsscheine/Futures0,12%
gemischt-0,37%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

US-Dollar43,91%
Euro28,89%
Kasse20,02%
Britisches Pfund Sterling3,79%
Schweizer Franken3,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 863KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2570KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
462,44 Mio. EUR

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