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Basisdaten

WKN: A0Q6JK
ISIN: LU0378037310
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,60%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: 18,98%
5 Jahre: 38,39%

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: 14,84%
5 Jahre: 19,71%

Aktueller Preis (08. 07. 2025)

86,05 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.178,51€
20221.163,12€
20231.182,42€
20241.349,80€
20251.387,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M8,13%
6 M-2,16%
lfd. Jahr-1,60%
1 Jahr2,78%
3 Jahre18,98%
5 Jahre38,39%
10 Jahre46,45%
Entwicklung p.a.
3,57%
Wertentwicklung seit Auflage
80,68%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN10,65%
IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN9,39%
IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN4,50%
JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF Reg.Shs JPETF JPY Acc. oN4,11%
UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N.4,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,37%9,16%8,86%9,51%
Sharpe Ratio-0,040,470,610,34
Tracking Error2,60%2,84%2,87%3,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,251,241,28
Treynor Ratio-0,233,444,362,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2025)

JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN10,65%
IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN9,39%
IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN4,50%
JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF Reg.Shs JPETF JPY Acc. oN4,11%
UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N.4,06%
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)3,77%
AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN3,72%
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N.3,67%
Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N.3,47%
iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN3,27%

Länderverteilung (08. 07. 2025)

Irland46,10%
Deutschland16,82%
Luxemburg14,08%
USA13,19%
Spanien1,84%
Großbritannien1,45%
Niederlande1,35%
Kasse1,17%
Italien1,09%
Cayman Islands0,84%

Branchenverteilung (08. 07. 2025)

Finanzen60,82%
Divers7,87%
Finanzdienstleistungen6,18%
Banken3,68%
Versicherungen3,05%
Gesundheit / Healthcare2,93%
Medien / Photographie2,50%
Grundstoffe2,18%
Industrie / Investitionsgüter1,93%
Gebrauchsgüter1,82%

Assetverteilung (08. 07. 2025)

Investmentfonds60,82%
Renten29,46%
Aktien4,98%
Zertifikate3,77%
Geldmarkt/Kasse1,17%
gemischt-0,10%
Optionsscheine/Futures-0,10%

Währungsverteilung (08. 07. 2025)

Euro80,67%
US-Dollar11,95%
Japanischer Yen4,11%
Britisches Pfund Sterling1,45%
Kasse1,17%
Schweizer Franken0,39%
Dänische Krone0,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 862KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5940KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4637KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Hoerner Bank Aktiengesellschaft
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,82 Mio. EUR

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