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Basisdaten

WKN: A0Q6JK
ISIN: LU0378037310
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,28%
1 Jahr: 13,05%
3 Jahre: 14,53%
5 Jahre: 36,88%

lfd. Jahr: 4,18%
1 Jahr: 9,56%
3 Jahre: 3,94%
5 Jahre: 16,85%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

83,42 €

0,22 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,24€
20211.195,16€
20221.214,22€
20231.234,30€
20241.395,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M4,33%
6 M10,71%
lfd. Jahr6,28%
1 Jahr13,05%
3 Jahre14,53%
5 Jahre36,88%
10 Jahre51,17%
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
73,21%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN12,09%
BNP P.Easy-MSCI N.America x CW Nam.-Ant.UCITS ETF9,65%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS6,78%
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)5,12%
Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.5,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,90%9,30%11,06%9,38%
Sharpe Ratio1,420,350,470,45
Tracking Error1,69%2,67%3,57%2,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,191,291,25
Treynor Ratio9,462,694,003,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN12,09%
BNP P.Easy-MSCI N.America x CW Nam.-Ant.UCITS ETF9,65%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS6,78%
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)5,12%
Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.5,05%
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.4,58%
InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN4,53%
AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Act.Nom. U.ETF EUR4,02%
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg.Shs JPETF JPY A3,96%
AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ET3,54%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Irland44,00%
Deutschland20,68%
Luxemburg17,21%
USA12,58%
Kroatien1,75%
Spanien1,29%
Cayman Islands1,02%
Niederlande0,79%
Kasse0,68%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Finanzen61,42%
Divers13,47%
Finanzdienstleistungen5,90%
Banken3,16%
Versicherungen2,63%
Energie2,16%
Gebrauchsgüter1,94%
Medien / Photographie1,55%
Industrie / Investitionsgüter1,52%
Gesundheit / Healthcare1,49%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Investmentfonds61,42%
Renten28,58%
Zertifikate5,12%
Aktien4,42%
Geldmarkt/Kasse0,68%
Optionsscheine/Futures-0,07%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro71,39%
US-Dollar24,12%
Japanischer Yen3,81%
Kasse0,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1850KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Hoerner Bank Aktiengesellschaft
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,39 Mio. EUR

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