Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0Q6JK
ISIN: LU0378037310
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,48%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 13,91%
5 Jahre: 27,25%

lfd. Jahr: 5,91%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 2,68%
5 Jahre: 12,58%

Aktueller Preis (01. 12. 2023)

77,77 €

0,87 € / 1,12%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.090,16€
20201.117,26€
20211.297,95€
20221.227,83€
20231.272,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,85%
3 M0,71%
6 M3,57%
lfd. Jahr8,48%
1 Jahr3,65%
3 Jahre13,91%
5 Jahre27,25%
10 Jahre43,40%
Entwicklung p.a.
3,07%
Wertentwicklung seit Auflage
58,80%

Der Fonds strebt an, die Chancen an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten aktiv zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Fonds darf in Edelmetalle oder Zertifikate über solche Edelmetalle oder Edelmetallkontrakte investieren. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden direkt oder indirekt in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN12,94%
BNP P.Easy-MSCI N.America x CW Nam.-Ant.UCITS ETF10,50%
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc.9,90%
InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN5,09%
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%9,71%11,21%9,22%
Sharpe Ratio-0,210,470,340,34
Tracking Error2,56%2,99%3,65%2,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,271,301,26
Treynor Ratio-1,293,612,942,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2023)

InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN12,94%
BNP P.Easy-MSCI N.America x CW Nam.-Ant.UCITS ETF10,50%
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc.9,90%
InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN5,09%
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)5,04%
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.4,37%
AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ET4,09%
Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.3,49%
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc.3,36%

Länderverteilung (01. 12. 2023)

Irland47,63%
Luxemburg19,55%
Deutschland16,59%
USA8,48%
Kasse3,09%
Kroatien1,99%
Spanien1,52%
Italien1,15%

Branchenverteilung (01. 12. 2023)

Divers77,55%
Finanzdienstleistungen7,74%
Kasse3,09%
Versicherungen3,01%
Banken2,71%
Versorger2,43%
Industrie / Investitionsgüter1,75%
Einzelhandel1,06%
Gesundheit / Healthcare0,66%

Assetverteilung (01. 12. 2023)

Investmentfonds64,51%
Renten22,18%
Aktien5,39%
Zertifikate5,04%
Geldmarkt/Kasse3,09%
Optionsscheine/Futures-0,09%
gemischt-0,12%

Währungsverteilung (01. 12. 2023)

Euro70,23%
US-Dollar24,93%
Kasse3,09%
Japanischer Yen1,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 639KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 448KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Hoerner Bank Aktiengesellschaft
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
97,10 Mio. EUR

Ähnliche Fonds