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Basisdaten

WKN: A0Q6JK
ISIN: LU0378037310
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,46%
1 Jahr: 21,44%
3 Jahre: 22,54%
5 Jahre: 26,76%

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 13,10%
3 Jahre: 15,45%
5 Jahre: 21,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

77,39 €

-0,21 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.027,26€
20181.039,30€
20191.072,12€
20201.048,73€
20211.273,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M2,44%
6 M6,76%
lfd. Jahr11,46%
1 Jahr21,44%
3 Jahre22,54%
5 Jahre26,76%
10 Jahre56,67%
Entwicklung p.a.
3,53%
Wertentwicklung seit Auflage
57,61%

Die Anlagestrategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig eine attraktive Rendite zu erzielen. Über moderne Risikomanagementansätze werden die zur Erreichung der Zielrendite notwendigen Risiken laufend überwacht. Der maximale Aktienanteil beträgt 60%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,46%11,97%9,65%8,51%
Sharpe Ratio2,630,630,550,51
Tracking Error3,01%4,04%3,25%2,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,341,341,26
Treynor Ratio13,095,663,963,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Irland47,09%
Luxemburg27,25%
Deutschland14,88%
Welt8,61%
Niederlande2,17%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers97,49%
Versicherungen1,81%
Stromversorger0,70%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Investmentfonds74,03%
Renten14,98%
gemischt4,85%
Commodities3,08%
Aktien3,06%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1769KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 464KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2063KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 498KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Hoerner Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,98 Mio. EUR

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