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Basisdaten
WKN: A0Q6JK
ISIN: LU0378037310
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (04. 02. 2026)
92,32 €
-0,14 € / -0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.065,92€ |
| 2023 | 1.043,03€ |
| 2024 | 1.120,58€ |
| 2025 | 1.267,78€ |
| 2026 | 1.338,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,42% |
| 3 M | 2,81% |
| 6 M | 8,54% |
| lfd. Jahr | 2,14% |
| 1 Jahr | 5,54% |
| 3 Jahre | 28,13% |
| 5 Jahre | 34,55% |
| 10 Jahre | 70,40% |
| Entwicklung p.a. | 3,97% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 97,30% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN | 10,90% |
| IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 9,87% |
| UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N. | 6,46% |
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) | 5,52% |
| iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. | 5,38% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,12% | 6,77% |
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,99 |
| Tracking Error | 2,21% | 2,03% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,29 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 2,38 | 5,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 02. 2026)
| JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN | 10,90% |
| IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 9,87% |
| UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N. | 6,46% |
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) | 5,52% |
| iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. | 5,38% |
| JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. Reg.Shs JPETF JPY Acc. oN | 4,74% |
| Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N. | 3,89% |
| AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 3,83% |
| AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE Actions Nom.UCITS ETF DR(C) o | 3,71% |
Länderverteilung (04. 02. 2026)
| Irland | 49,90% |
| Deutschland | 18,49% |
| Luxemburg | 11,18% |
| USA | 9,24% |
| Kasse | 5,22% |
| Niederlande | 1,31% |
| Italien | 1,27% |
| Großbritannien | 1,23% |
| Schweiz | 0,84% |
| Cayman Islands | 0,79% |
Branchenverteilung (04. 02. 2026)
| Finanzen | 61,64% |
| Divers | 8,55% |
| Finanzdienstleistungen | 5,42% |
| Kasse | 5,22% |
| Banken | 3,45% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,02% |
| Versicherungen | 2,41% |
| Medien / Photographie | 2,21% |
| Grundstoffe | 1,96% |
| Gebrauchsgüter | 1,59% |
Assetverteilung (04. 02. 2026)
| Investmentfonds | 61,64% |
| Renten | 22,71% |
| Zertifikate | 5,52% |
| Aktien | 5,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,22% |
| Optionsscheine/Futures | -0,13% |
| gemischt | -0,18% |
Währungsverteilung (04. 02. 2026)
| Euro | 83,24% |
| Kasse | 5,22% |
| Japanischer Yen | 4,74% |
| US-Dollar | 4,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,23% |
| Schweizer Franken | 0,84% |
| Dänische Krone | 0,53% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1813KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 909KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5940KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4010KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Hoerner Bank Aktiengesellschaft |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.08.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 159,90 Mio. EUR |