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Basisdaten

WKN: A2DYB7
ISIN: LU1659686460
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,94%
1 Jahr: 10,92%
3 Jahre: 11,37%
5 Jahre: 71,75%

lfd. Jahr: 7,42%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: -4,26%
5 Jahre: 37,48%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

345,79 €

-0,21 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020965,97€
20211.533,47€
20221.503,30€
20231.539,65€
20241.707,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,07%
3 M5,60%
6 M10,13%
lfd. Jahr7,94%
1 Jahr10,92%
3 Jahre11,37%
5 Jahre71,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,16%
Wertentwicklung seit Auflage
78,44%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert insbesondere in europäische Nebenwerteaktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland gelegt. Ergänzend dazu können auch Investitionen in anderen Ländern, beispielsweise in Südeuropa oder Skandinavien getätigt werden. Die Aktienauswahl erfolgt über einen fundamental geprägten Analyseprozess, der eine detaillierte Analyse der Unternehmensbilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Cash Flows beinhaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.3,72%
Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,403,50%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697233,29%
STEF S.A. Actions Port. EO 12,83%
Axway Software Actions Port. EO 22,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%10,06%15,41%k.A.
Sharpe Ratio0,770,220,67k.A.
Tracking Error8,62%8,42%7,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,560,76k.A.
Treynor Ratio13,023,9413,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.3,72%
Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,403,50%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697233,29%
STEF S.A. Actions Port. EO 12,83%
Axway Software Actions Port. EO 22,61%
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,22%
Linedata Services S.A. Actions Port. EO 12,11%
Assystem S.A. Actions Port. EO 12,10%
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029)2,04%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Frankreich34,49%
Kasse22,14%
Großbritannien15,61%
Deutschland15,20%
Niederlande2,57%
Irland1,67%
Österreich1,65%
Schweiz1,50%
Gabun1,30%
Finnland1,26%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Kasse22,14%
gewerbliche Dienstleistungen12,42%
Software10,87%
Industrie / Investitionsgüter9,05%
Grundstoffe6,91%
Medien / Photographie6,83%
Einzelhandel5,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,45%
Versicherungen3,29%
Halbleiter3,22%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien73,14%
Geldmarkt/Kasse22,14%
Genussscheine2,79%
Renten2,04%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Euro58,89%
Kasse22,14%
Britisches Pfund Sterling16,76%
Schweizer Franken1,16%
Schwedische Krone1,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 866KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2570KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,83 Mio. EUR

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