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Basisdaten

WKN: A2DYB7
ISIN: LU1659686460
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,73%
1 Jahr: 8,65%
3 Jahre: 9,35%
5 Jahre: 64,46%

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: -9,70%
5 Jahre: 25,33%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

335,48 €

1,15 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,64€
20211.516,13€
20221.572,96€
20231.541,94€
20241.675,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,37%
3 M3,78%
6 M12,62%
lfd. Jahr4,73%
1 Jahr8,65%
3 Jahre9,35%
5 Jahre64,46%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
8,77%
Wertentwicklung seit Auflage
73,12%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert insbesondere in europäische Nebenwerteaktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland gelegt. Ergänzend dazu können auch Investitionen in anderen Ländern, beispielsweise in Südeuropa oder Skandinavien getätigt werden. Die Aktienauswahl erfolgt über einen fundamental geprägten Analyseprozess, der eine detaillierte Analyse der Unternehmensbilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Cash Flows beinhaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.3,98%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697233,51%
Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,403,49%
STEF S.A. Actions Port. EO 12,92%
HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.2,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,82%10,39%15,54%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio0,600,300,71k.A.
Tracking Error7,94%8,22%7,41%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,570,76k.A.
Treynor Ratio9,545,4714,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.3,98%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697233,51%
Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,403,49%
STEF S.A. Actions Port. EO 12,92%
HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.2,66%
Axway Software Actions Port. EO 22,64%
Curtis Banks Group PLC Registered Shares LS -,0052,59%
Linedata Services S.A. Actions Port. EO 12,23%
Boiron S.A. Actions Port. EO 12,21%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Frankreich36,74%
Kasse19,20%
Großbritannien17,57%
Deutschland13,81%
Niederlande2,67%
Irland1,76%
Österreich1,69%
Gabun1,39%
Schweden1,28%
Finnland1,21%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Kasse19,20%
gewerbliche Dienstleistungen12,57%
Software11,30%
Industrie / Investitionsgüter9,63%
Grundstoffe7,02%
Medien / Photographie6,93%
Versicherungen6,10%
Einzelhandel5,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,44%
Gesundheit / Healthcare3,21%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien75,94%
Geldmarkt/Kasse19,20%
Genussscheine2,87%
Renten2,05%
gemischt-0,06%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Euro59,88%
Kasse19,20%
Britisches Pfund Sterling18,56%
Schwedische Krone1,28%
Schweizer Franken1,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 866KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2514KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,89 Mio. EUR

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