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Basisdaten
WKN: A2DMU7
ISIN: DE000A2DMU74
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (05. 08. 2026)
102,02 €
0,14 € / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 940,12€ |
| 2023 | 987,83€ |
| 2024 | 1.013,40€ |
| 2025 | 1.155,70€ |
| 2026 | 1.213,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,52% |
| 3 M | 4,40% |
| 6 M | 2,99% |
| lfd. Jahr | 4,45% |
| 1 Jahr | 5,02% |
| 3 Jahre | 22,87% |
| 5 Jahre | 20,73% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 8,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 105,56% |
Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz sowie die Benelux-Staaten gelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,20 | 2,71% |
| KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | 2,52% |
| 74Software Actions Port. EO 2 | 2,28% |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 2,26% |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 | 2,26% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,94% | 8,54% |
| Sharpe Ratio | -0,17 | 0,41 |
| Tracking Error | 4,32% | 6,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 0,59 |
| Treynor Ratio | -2,35 | 5,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2026)
| Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,20 | 2,71% |
| KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | 2,52% |
| 74Software Actions Port. EO 2 | 2,28% |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 2,26% |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 | 2,26% |
| Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 | 2,25% |
| Vetoquinol S.A. Actions Port. EO 2,50 | 2,21% |
| SigmaRoc PLC Registered Shares LS -,01 | 2,10% |
| SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 | 2,07% |
Länderverteilung (05. 08. 2026)
| Frankreich | 29,20% |
| Deutschland | 25,50% |
| Großbritannien | 20,53% |
| Kasse | 10,57% |
| Irland | 3,16% |
| Schweden | 2,97% |
| Finnland | 2,50% |
| Luxemburg | 2,43% |
| Österreich | 1,35% |
| Niederlande | 1,04% |
Branchenverteilung (05. 08. 2026)
| gewerbliche Dienstleistungen | 16,31% |
| Kasse | 10,57% |
| Software | 7,95% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,94% |
| Einzelhandel | 7,68% |
| Medien / Photographie | 7,22% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,02% |
| Grundstoffe | 5,98% |
| Finanzdienstleistungen | 5,39% |
| Öl / Gas | 4,61% |
Assetverteilung (05. 08. 2026)
| Aktien | 83,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,57% |
| Renten | 4,15% |
| Genussscheine | 3,14% |
| gemischt | -0,94% |
Währungsverteilung (05. 08. 2026)
| Euro | 64,83% |
| Britisches Pfund Sterling | 22,57% |
| Kasse | 10,57% |
| Schwedische Krone | 2,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2133KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 525KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5744KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3625KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,09% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 196,62 Mio. EUR |