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Basisdaten

WKN: A0Q6JM
ISIN: LU0378037153
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 3,80%
3 Jahre: 12,47%
5 Jahre: 20,05%

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 5,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

70,08 €

0,27 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.045,58€
20171.073,25€
20181.077,49€
20191.164,35€
20201.199,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M1,18%
6 M1,17%
lfd. Jahr1,96%
1 Jahr3,80%
3 Jahre12,47%
5 Jahre20,05%
10 Jahre32,43%
Entwicklung p.a.
3,15%
Wertentwicklung seit Auflage
45,51%

Die Anlagestrategie des Fonds ist auf die mittelfristige Erzielung einer absoluten Rendite ausgerichtet. Als Basisinvestment dienen börsennotierte Indexfonds (ETF), die die gewünschten Märkte kostengünstig und effizient abdecken. Über moderne Risikomanagementansätze werden die zur Erreichung der Zielrendite notwendigen Risiken laufend überwacht. Die maximale Aktienfondsquote beträgt 36%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.7,04%
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCITS ETF6,64%
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF)4,89%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)4,19%
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)3,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,45%6,09%5,58%4,85%
Sharpe Ratio0,430,720,710,60
Tracking Error1,91%1,59%1,71%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,041,091,03
Treynor Ratio3,904,233,602,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.7,04%
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCITS ETF6,64%
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF)4,89%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)4,19%
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)3,72%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Deutschland38,59%
Luxemburg19,12%
Welt15,92%
Irland13,06%
Frankreich5,28%
USA4,26%
Niederlande3,77%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers73,20%
Finanzen12,93%
Energie9,58%
Automobile / -zulieferer4,29%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten50,14%
Investmentfonds33,12%
Aktien9,37%
gemischt4,00%
Geldmarkt/Kasse3,37%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1609KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 607KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1109KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Hoerner Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,44 Mio. EUR

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