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Basisdaten

WKN: A0Q6JM
ISIN: LU0378037153
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: 8,80%
3 Jahre: 6,02%
5 Jahre: 19,73%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: -2,11%
5 Jahre: 3,89%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

74,94 €

-0,17 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.036,14€
20211.128,64€
20221.131,61€
20231.099,71€
20241.196,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M2,73%
6 M8,25%
lfd. Jahr2,24%
1 Jahr8,80%
3 Jahre6,02%
5 Jahre19,73%
10 Jahre34,01%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
59,95%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Zur Erreichung der Anlageziele kann der Fonds unter Beachtung der Risikomischung bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN11,49%
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)6,18%
JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG Reg.Sh.JPM EO CB RE5,01%
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T3,47%
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.2,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,01%6,05%6,46%5,40%
Sharpe Ratio1,190,220,570,56
Tracking Error2,17%1,98%1,98%1,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,021,031,02
Treynor Ratio5,991,303,582,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN11,49%
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)6,18%
JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG Reg.Sh.JPM EO CB RE5,01%
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T3,47%
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.2,92%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)2,32%
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)2,03%
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc.1,88%
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)1,85%
Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.1,84%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Deutschland31,93%
Irland28,50%
USA14,59%
Luxemburg3,31%
Frankreich3,11%
Niederlande2,85%
Großbritannien2,83%
Italien2,80%
Kasse1,75%
Spanien1,70%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen32,72%
Divers14,26%
Banken6,61%
Gebrauchsgüter6,58%
Finanzdienstleistungen6,56%
Gesundheit / Healthcare5,52%
Grundstoffe3,63%
gewerbliche Dienstleistungen2,95%
Einzelhandel2,92%
Energie2,41%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Renten57,44%
Investmentfonds32,72%
Zertifikate6,18%
Aktien2,07%
Geldmarkt/Kasse1,75%
Optionsscheine/Futures-0,02%
gemischt-0,14%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro70,25%
US-Dollar25,98%
Japanischer Yen2,02%
Kasse1,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 864KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 448KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Hoerner Bank Aktiengesellschaft
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,66 Mio. EUR

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