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Basisdaten

WKN: A1XBKY
ISIN: LU1011986426
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,67%
1 Jahr: -14,52%
3 Jahre: 43,55%
5 Jahre: 35,93%

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -8,50%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 6,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

46,99 €

0,56 € / 1,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018964,06€
2019946,95€
20201.236,76€
20211.600,45€
20221.367,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M-0,25%
6 M-6,21%
lfd. Jahr-10,67%
1 Jahr-14,52%
3 Jahre43,55%
5 Jahre35,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,32%
Wertentwicklung seit Auflage
66,86%

Der Fonds verfolgt das Ziel, wechselnde Marktchancen zu nutzen. Je nach Situation können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden. Dabei kann der Anteil an Aktien, Zielfondsanteilen, flüssigen Mitteln, verzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten durch eine sinnvolle Vermögensaufteilung möglichst flexibel genutzt werden. Das Fondsmanagement nutzt die Signale der technischen und fundamentalen Analyse und nimmt je nach Marktentwicklung Umschichtungen vor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF Registered Shares o.N.9,21%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003337,52%
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,255,80%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,43%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,23%22,83%19,33%k.A.
Sharpe Ratio-0,770,630,33k.A.
Tracking Error11,89%19,81%15,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,201,34k.A.
Treynor Ratio-8,7812,004,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF Registered Shares o.N.9,21%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003337,52%
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,255,80%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,43%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,19%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA82,23%
Irland10,92%
Luxemburg6,49%
Niederlande0,55%
Welt-0,19%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers43,85%
Halbleiter15,28%
Software / -dienstleistungen14,39%
Technologie11,70%
Versicherungen7,52%
Hardware7,26%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien84,49%
Investmentfonds9,21%
Geldmarkt/Kasse6,49%
gemischt-0,19%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1625KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH
Herr Ulrich Althoff
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,11 Mio. EUR

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