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Basisdaten

WKN: DK2CFQ
ISIN: DE000DK2CFQ9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: 5,90%
3 Jahre: 2,21%
5 Jahre: 4,97%

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 5,09%
3 Jahre: -2,16%
5 Jahre: 3,93%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

111,58 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,34€
20211.025,76€
20221.030,38€
2023989,95€
20241.048,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M2,49%
6 M6,67%
lfd. Jahr2,03%
1 Jahr5,90%
3 Jahre2,21%
5 Jahre4,97%
10 Jahre11,12%
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
15,88%

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 40% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deka Bund + S Finanz: 7-15 I5,15%
iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF4,06%
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)4,04%
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien4,00%
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF3,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,38%5,53%5,48%4,24%
Sharpe Ratio0,710,010,150,24
Tracking Error1,49%1,58%1,67%1,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,950,880,79
Treynor Ratio3,420,030,921,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Deka Bund + S Finanz: 7-15 I5,15%
iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF4,06%
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)4,04%
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien4,00%
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF3,77%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt94,90%
Kasse5,10%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers78,90%
Gold16,00%
Kasse5,10%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien32,00%
gemischt27,90%
Renten27,00%
Commodities8,00%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers94,90%
Kasse5,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1553KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 448KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 250KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Deka Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.540,45 Mio. EUR

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