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Basisdaten

WKN: 977483
ISIN: DE0009774836
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,87%
1 Jahr: 7,60%
3 Jahre: 0,83%
5 Jahre: 6,30%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

47,72 €

-1,63 € / -3,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,74€
20211.058,67€
20221.015,59€
2023992,07€
20241.067,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M2,18%
6 M7,96%
lfd. Jahr3,87%
1 Jahr7,60%
3 Jahre0,83%
5 Jahre6,30%
10 Jahre10,47%
Entwicklung p.a.
3,02%
Wertentwicklung seit Auflage
125,73%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum mittels eines breitgestreuten Anlageportfolios. Das Fondsmanagement investiert bis zu 100% in Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds und Bankguthaben, wobei bis zu maximal 40% des Fondsvolumens in Aktienfonds angelegt werden können. Die Anlagestrategie wird mittels börsengehandelter Indexfonds umgesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deka MSCI Europe UCITS ETF13,71%
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.8,02%
Xtrackers S&P 500 Swap7,98%
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF6,62%
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF6,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,24%8,95%7,88%6,20%
Sharpe Ratio0,66-0,090,080,17
Tracking Error3,22%3,88%3,70%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,531,181,08
Treynor Ratio3,39-0,550,510,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Deka MSCI Europe UCITS ETF13,71%
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.8,02%
Xtrackers S&P 500 Swap7,98%
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF6,62%
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF6,09%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Welt95,25%
Kasse4,75%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Divers95,25%
Kasse4,75%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktienfonds52,14%
Rentenfonds30,52%
Investmentfonds12,37%
Geldmarkt/Kasse4,75%
Optionsscheine/Futures0,12%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Divers95,25%
Kasse4,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 454KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 289KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Michael Becker
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,10 Mio. EUR

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