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Basisdaten

WKN: 847938
ISIN: DE0008479387
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,14%
1 Jahr: 12,73%
3 Jahre: 9,06%
5 Jahre: 21,72%

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 10,79%
3 Jahre: -1,48%
5 Jahre: 25,27%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

106,32 €

-0,08 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020866,10€
20211.116,14€
20221.100,54€
20231.096,66€
20241.236,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,85%
3 M5,29%
6 M10,69%
lfd. Jahr7,14%
1 Jahr12,73%
3 Jahre9,06%
5 Jahre21,72%
10 Jahre70,08%
Entwicklung p.a.
5,15%
Wertentwicklung seit Auflage
401,91%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in ausgewählte Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, computergestützt überwiegend in solche Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Trend Micro Inc. Reg.Shares1,91%
Kakaku.com Inc. Reg.Shares1,90%
Fujikura Ltd. Reg.Shares1,90%
JGC Holdings Corp. Reg.Shares1,84%
Inpex Corp. Reg.Shares1,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,73%12,39%15,47%14,86%
Sharpe Ratio1,040,130,150,38
Tracking Error3,73%5,54%6,57%5,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,931,041,04
Treynor Ratio10,361,772,185,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Trend Micro Inc. Reg.Shares1,91%
Kakaku.com Inc. Reg.Shares1,90%
Fujikura Ltd. Reg.Shares1,90%
JGC Holdings Corp. Reg.Shares1,84%
Inpex Corp. Reg.Shares1,83%
Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares1,81%
United Integrated Ser.Co.Ltd. Reg.Shares1,80%
Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares1,79%
Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares1,78%
Marubeni Corp. Reg.Shares1,77%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Japan70,86%
China27,30%
Kasse1,84%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Informationstechnologie44,25%
Industrie / Investitionsgüter33,66%
Finanzen20,25%
Kasse1,84%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien98,16%
Geldmarkt/Kasse1,84%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Divers98,16%
Kasse1,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 301KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 264KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Michael Becker
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.04.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,28 Mio. EUR

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