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Basisdaten
WKN: 532009
ISIN: DE0005320097
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
95,49 €
2,03 € / 2,13%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 983,14€ |
| 2023 | 1.027,22€ |
| 2024 | 1.174,76€ |
| 2025 | 1.321,61€ |
| 2026 | 1.547,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,93% |
| 3 M | 7,56% |
| 6 M | 9,00% |
| lfd. Jahr | 7,40% |
| 1 Jahr | 17,09% |
| 3 Jahre | 50,65% |
| 5 Jahre | 54,32% |
| 10 Jahre | 69,79% |
| Entwicklung p.a. | 6,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 314,65% |
Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% in europäischen Aktien an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis des Fondsmanagers unterbewertet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Siemens AG Namens-Aktien | 2,29% |
| Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shares | 2,13% |
| SAP SE Inhaber-Aktien | 2,12% |
| AstraZeneca PLC Reg.Shares | 2,02% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 1,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,52% | 11,21% |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 1,12 |
| Tracking Error | 3,79% | 3,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 10,56 | 12,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| Siemens AG Namens-Aktien | 2,29% |
| Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shares | 2,13% |
| SAP SE Inhaber-Aktien | 2,12% |
| AstraZeneca PLC Reg.Shares | 2,02% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 1,99% |
| Roche Holding AG Partizipationsscheine | 1,96% |
| HSBC Holdings PLC Reg.Shares | 1,89% |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien | 1,85% |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | 1,82% |
| Stadler Rail AG Namens-Aktien | 1,78% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Großbritannien | 23,25% |
| Deutschland | 20,52% |
| Frankreich | 12,84% |
| Schweiz | 10,97% |
| Europa | 9,94% |
| Italien | 9,09% |
| Österreich | 3,35% |
| Niederlande | 3,18% |
| Spanien | 2,61% |
| Belgien | 2,34% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Divers | 22,75% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,07% |
| Banken | 14,31% |
| Technologie | 8,01% |
| Pharmazeutik | 7,75% |
| Baustoffe | 7,28% |
| Grundstoffe | 7,13% |
| Nahrungsmittel | 5,07% |
| Versicherungen | 4,30% |
| Öl / Gas | 3,75% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Aktien | 93,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,35% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 484KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 134KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 314KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 258KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,83% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Michael Becker |
| Fondsgesellschaft: | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 67,21 Mio. EUR |