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Basisdaten

WKN: 532009
ISIN: DE0005320097
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,16%
1 Jahr: 2,30%
3 Jahre: 49,48%
5 Jahre: -9,44%

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 33,09%
5 Jahre: 22,84%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

66,25 €

-0,75 € / -1,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019810,54€
2020600,70€
2021865,44€
2022870,06€
2023890,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M-5,47%
6 M2,36%
lfd. Jahr5,16%
1 Jahr2,30%
3 Jahre49,48%
5 Jahre-9,44%
10 Jahre45,68%
Entwicklung p.a.
5,18%
Wertentwicklung seit Auflage
169,94%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien europäischer Unternehmen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solche europäische Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis AG Namens-Aktien1,74%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine1,67%
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer1,66%
Carlsberg AS Navne-Aktier B1,50%
SSAB AB Namn-Aktier A (fria)1,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,42%22,93%26,41%21,08%
Sharpe Ratio0,110,64-0,040,22
Tracking Error8,41%11,89%12,84%9,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,301,501,40
Treynor Ratio2,1311,23-0,733,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Novartis AG Namens-Aktien1,74%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine1,67%
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer1,66%
Carlsberg AS Navne-Aktier B1,50%
SSAB AB Namn-Aktier A (fria)1,45%
TietoEVRY Oyj Reg.Shares1,38%
Swedbank AB Namn-Aktier A1,37%
GSK PLC Reg.Shares1,37%
UBS Group AG Namens-Aktien1,37%
Jyske Bank A/S Navne-Aktier1,37%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Großbritannien44,67%
Frankreich26,08%
Deutschland17,17%
Schweiz7,66%
Kasse4,42%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Finanzen48,11%
Grundstoffe27,74%
Industrie / Investitionsgüter19,73%
Kasse4,42%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien95,58%
Geldmarkt/Kasse4,42%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers95,58%
Kasse4,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 453KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 300KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 247KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Becker
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,09 Mio. EUR

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