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Basisdaten

WKN: 532009
ISIN: DE0005320097
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,40%
1 Jahr: 13,99%
3 Jahre: 16,68%
5 Jahre: 27,78%

lfd. Jahr: 8,74%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 41,13%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

75,02 €

-0,40 € / -0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020793,25€
20211.057,10€
2022990,98€
20231.082,05€
20241.233,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M4,98%
6 M10,52%
lfd. Jahr8,40%
1 Jahr13,99%
3 Jahre16,68%
5 Jahre27,78%
10 Jahre35,34%
Entwicklung p.a.
5,67%
Wertentwicklung seit Auflage
213,52%

Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% in europäischen Aktien an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis des Fondsmanagers unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B2,05%
HSBC Holdings PLC Reg.Shares1,98%
Carlsberg AS Navne-Aktier B1,96%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine1,95%
GENMAB AS Navne-Aktier1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,24%15,75%24,42%20,89%
Sharpe Ratio1,490,320,230,15
Tracking Error4,41%7,24%11,86%9,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,011,411,37
Treynor Ratio17,735,053,952,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B2,05%
HSBC Holdings PLC Reg.Shares1,98%
Carlsberg AS Navne-Aktier B1,96%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine1,95%
GENMAB AS Navne-Aktier1,94%
BP PLC Reg.Shares1,93%
Novartis AG Namens-Aktien1,88%
Tesco PLC Reg.Shs1,85%
Unilever PLC Reg.Shares1,84%
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien1,81%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Großbritannien51,11%
Frankreich27,89%
Deutschland18,56%
Kasse2,44%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen28,49%
Industrie / Investitionsgüter26,29%
Gesundheit / Healthcare22,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,53%
Kasse2,44%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien97,56%
Geldmarkt/Kasse2,44%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers97,56%
Kasse2,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 453KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 320KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 244KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Becker
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,46 Mio. EUR

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