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Basisdaten
WKN: 532009
ISIN: DE0005320097
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (21. 01. 2026)
91,83 €
0,32 € / 0,34%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.203,37€ |
| 2023 | 1.151,67€ |
| 2024 | 1.204,04€ |
| 2025 | 1.377,64€ |
| 2026 | 1.652,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,15% |
| 3 M | 5,89% |
| 6 M | 9,50% |
| lfd. Jahr | 1,05% |
| 1 Jahr | 19,97% |
| 3 Jahre | 43,31% |
| 5 Jahre | 67,18% |
| 10 Jahre | 76,42% |
| Entwicklung p.a. | 6,29% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 290,11% |
Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% in europäischen Aktien an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis des Fondsmanagers unterbewertet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASTRAZENECA PLC | 2,22% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 2,17% |
| Reckitt Benckiser Group Reg.Shares | 1,95% |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | 1,90% |
| Siemens AG Namens-Aktien | 1,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,54% | 10,09% |
| Sharpe Ratio | 2,15 | 1,15 |
| Tracking Error | 3,01% | 4,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 20,81 | 12,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2026)
| ASTRAZENECA PLC | 2,22% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 2,17% |
| Reckitt Benckiser Group Reg.Shares | 1,95% |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | 1,90% |
| Siemens AG Namens-Aktien | 1,86% |
| Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien | 1,79% |
| Société Générale S.A. Actions Port. | 1,76% |
| Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | 1,71% |
| Prosus N.V. Reg.Shares | 1,65% |
| HSBC Holdings PLC Reg.Shares | 1,59% |
Länderverteilung (21. 01. 2026)
| Großbritannien | 24,71% |
| Deutschland | 21,69% |
| Frankreich | 14,34% |
| Schweiz | 10,43% |
| Europa | 7,94% |
| Italien | 6,71% |
| Österreich | 3,91% |
| Niederlande | 3,83% |
| Belgien | 2,37% |
| Spanien | 2,04% |
Branchenverteilung (21. 01. 2026)
| Divers | 22,69% |
| Banken | 13,39% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,83% |
| Pharmazeutik | 11,15% |
| Technologie | 9,28% |
| Grundstoffe | 6,43% |
| Öl / Gas | 5,90% |
| Baustoffe | 5,80% |
| Nahrungsmittel | 4,96% |
| Konsumgüter | 3,81% |
Assetverteilung (21. 01. 2026)
| Aktien | 96,84% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,16% |
Währungsverteilung (21. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 471KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 133KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 315KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 258KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,83% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Michael Becker |
| Fondsgesellschaft: | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 65,32 Mio. EUR |