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Basisdaten
WKN: A0JKNP
ISIN: DE000A0JKNP9
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (21. 04. 2026)
48,35 €
1,04 € / 2,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.166,13€ |
| 2023 | 1.152,00€ |
| 2024 | 1.311,37€ |
| 2025 | 1.271,42€ |
| 2026 | 1.537,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,74% |
| 3 M | 0,94% |
| 6 M | 6,12% |
| lfd. Jahr | 4,02% |
| 1 Jahr | 20,91% |
| 3 Jahre | 34,83% |
| 5 Jahre | 55,33% |
| 10 Jahre | 115,30% |
| Entwicklung p.a. | 4,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 135,99% |
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an, mindesten 51% davon in Investmentanteile.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| S4A US Long | 5,90% |
| Polar Capit.Fds-North American | 5,89% |
| Candoris ICAV-Orch.US SC Val. | 5,87% |
| Harrington C.Snyd.US A.Cap E. | 5,86% |
| Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. | 5,83% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,78% | 9,04% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,63 |
| Tracking Error | 3,19% | 5,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 0,74 |
| Treynor Ratio | 2,41 | 7,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2026)
| S4A US Long | 5,90% |
| Polar Capit.Fds-North American | 5,89% |
| Candoris ICAV-Orch.US SC Val. | 5,87% |
| Harrington C.Snyd.US A.Cap E. | 5,86% |
| Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. | 5,83% |
| Empureon US Equity Fund | 5,80% |
| Edgew.L Select-US Select Grwth | 5,11% |
| WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd | 4,25% |
| Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. | 4,14% |
| Memnon Fd-Memnon Eur.Opps Fd | 4,06% |
Länderverteilung (21. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (21. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (21. 04. 2026)
| Aktien | 99,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (21. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 482KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 312KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 243KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Becker |
| Fondsgesellschaft: | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 36,03 Mio. EUR |