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Basisdaten

WKN: A0JKNP
ISIN: DE000A0JKNP9
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,73%
1 Jahr: 15,15%
3 Jahre: 31,54%
5 Jahre: 41,94%

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 10,87%
5 Jahre: 41,86%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

43,32 €

0,81 € / 1,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020822,85€
20211.079,05€
20221.239,82€
20231.224,80€
20241.410,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M8,08%
6 M12,14%
lfd. Jahr7,73%
1 Jahr15,15%
3 Jahre31,54%
5 Jahre41,94%
10 Jahre112,91%
Entwicklung p.a.
4,25%
Wertentwicklung seit Auflage
101,53%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen. In Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New8,96%
Microsoft Corp. Reg.Shares3,12%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)2,71%
UBS Group AG Namens-Aktien1,84%
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares1,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,95%11,08%15,55%13,96%
Sharpe Ratio1,980,840,500,58
Tracking Error6,56%8,25%7,76%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,670,930,96
Treynor Ratio26,4413,968,428,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New8,96%
Microsoft Corp. Reg.Shares3,12%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)2,71%
UBS Group AG Namens-Aktien1,84%
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares1,82%
TotalEnergies SE Actions au Porteur1,82%
Shell PLC Reg.Shares Cl.1,68%
SAP SE Inhaber-Aktien1,58%
The Cigna Group Reg.Shares1,53%
Merck & Co. Inc. Reg.Shares1,47%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

USA76,49%
Großbritannien16,77%
Japan5,31%
Kasse1,43%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Finanzen53,15%
Energie31,13%
Informationstechnologie14,29%
Kasse1,43%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien98,57%
Geldmarkt/Kasse1,43%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Divers98,57%
Kasse1,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 455KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 290KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Becker
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,54 Mio. EUR

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