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Basisdaten

WKN: A0ERYQ
ISIN: DE000A0ERYQ0
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,19%
1 Jahr: 33,44%
3 Jahre: 28,43%
5 Jahre: 42,81%

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 26,13%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

41,42 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.148,94€
20181.126,96€
20191.232,47€
20201.096,15€
20211.462,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M1,39%
6 M6,06%
lfd. Jahr14,19%
1 Jahr33,44%
3 Jahre28,43%
5 Jahre42,81%
10 Jahre44,28%
Entwicklung p.a.
4,99%
Wertentwicklung seit Auflage
106,53%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Ausstellern, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Dabei ist es die Strategie des Fonds, aus den 250 gemessen an der Marktkapitalisierung größten börsennotierten Unternehmen der aufstrebenden Schwellenländer rund 50 Top-Werte herauszufiltern, die mittel- und langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)4,55%
Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)3,44%
Anglo American PLC R.Shs (Spons.ADRs)3,31%
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)3,13%
Grupo Mexico SA de CV Reg.Shares Cl.B2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,93%18,06%15,26%15,91%
Sharpe Ratio2,680,520,580,25
Tracking Error8,05%6,33%5,58%5,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,671,001,021,06
Treynor Ratio22,399,278,623,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)4,55%
Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)3,44%
Anglo American PLC R.Shs (Spons.ADRs)3,31%
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)3,13%
Grupo Mexico SA de CV Reg.Shares Cl.B2,69%
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares2,55%
Kia Corp. Reg.Shares2,54%
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares2,53%
Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H2,50%
Gazprom PJSC Nam.Akt. (Sp.ADRs)2,29%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

China36,70%
Taiwan32,58%
Südkorea29,89%
Kasse0,83%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Divers99,17%
Kasse0,83%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien99,17%
Geldmarkt/Kasse0,83%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Divers99,17%
Kasse0,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 811KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Becker
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.08.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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