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Basisdaten

WKN: 989698
ISIN: LU0097711666
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,56%
1 Jahr: -7,40%
3 Jahre: 0,04%
5 Jahre: 3,00%

lfd. Jahr: -10,86%
1 Jahr: -9,98%
3 Jahre: -5,41%
5 Jahre: -3,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

42,97 €

0,23 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,20€
20191.030,61€
20201.038,20€
20211.113,33€
20221.031,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,78%
3 M-5,47%
6 M-9,32%
lfd. Jahr-9,56%
1 Jahr-7,40%
3 Jahre0,04%
5 Jahre3,00%
10 Jahre20,08%
Entwicklung p.a.
2,22%
Wertentwicklung seit Auflage
66,39%

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 90% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF3,97%
Twelve Cat Bond Fund3,97%
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond3,92%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd3,92%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,20%6,71%5,76%4,83%
Sharpe Ratio-0,540,320,250,51
Tracking Error1,74%1,99%1,80%1,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,121,141,08
Treynor Ratio-2,531,901,262,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF3,97%
Twelve Cat Bond Fund3,97%
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond3,92%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd3,92%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.3,90%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Europa66,91%
Nordamerika9,22%
Euroland7,79%
Kasse7,72%
Welt5,07%
Emerging Markets3,29%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers92,28%
Kasse7,72%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

gemischt92,28%
Geldmarkt/Kasse7,72%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Divers92,28%
Kasse7,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 299KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 374KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 284KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,88%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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