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Basisdaten

WKN: 989698
ISIN: LU0097711666
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 5,53%
3 Jahre: -1,07%
5 Jahre: 6,93%

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: 4,13%
3 Jahre: -4,63%
5 Jahre: 0,92%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

44,45 €

0,02 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,48€
20211.081,34€
20221.063,96€
20231.013,79€
20241.069,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M1,95%
6 M6,37%
lfd. Jahr0,93%
1 Jahr5,53%
3 Jahre-1,07%
5 Jahre6,93%
10 Jahre15,95%
Entwicklung p.a.
2,27%
Wertentwicklung seit Auflage
75,18%

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 90% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GS Corp.Green Bd4,58%
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI4,53%
SISF-Sustainable EO Credit4,37%
LBBW Renten Short Term Nachha.4,01%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,81%5,93%6,54%5,38%
Sharpe Ratio0,80-0,100,230,29
Tracking Error1,12%1,87%2,01%1,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,880,980,99
Treynor Ratio4,17-0,651,521,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

GS Corp.Green Bd4,58%
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI4,53%
SISF-Sustainable EO Credit4,37%
LBBW Renten Short Term Nachha.4,01%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd3,98%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Europa68,75%
Nordamerika16,94%
Euroland14,08%
Kasse0,23%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers99,77%
Kasse0,23%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Rentenfonds46,47%
gemischt26,97%
Aktienfonds26,33%
Geldmarkt/Kasse0,23%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Divers99,77%
Kasse0,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1211KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 639KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 270KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,88%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.201,37 Mio. EUR

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