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Basisdaten
WKN: 989698
ISIN: LU0097711666
Mischfonds defensiv, Europa
Aktueller Preis (21. 04. 2026)
46,01 €
0,26 € / 0,57%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 981,70€ |
| 2023 | 938,02€ |
| 2024 | 989,86€ |
| 2025 | 1.009,47€ |
| 2026 | 1.060,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,93% |
| 3 M | 0,11% |
| 6 M | 0,31% |
| lfd. Jahr | 0,31% |
| 1 Jahr | 5,01% |
| 3 Jahre | 13,35% |
| 5 Jahre | 6,33% |
| 10 Jahre | 21,32% |
| Entwicklung p.a. | 2,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,86% |
Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 90% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GS Corp.Green Bd | 4,81% |
| AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI | 4,72% |
| SISF-Sustainable EO Credit | 4,62% |
| Nordea 1-Danish Covered Bd Fd | 4,17% |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 4,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,25% | 4,59% |
| Sharpe Ratio | -0,49 | 0,09 |
| Tracking Error | 1,86% | 1,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,91 |
| Treynor Ratio | -2,76 | 0,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2026)
| GS Corp.Green Bd | 4,81% |
| AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI | 4,72% |
| SISF-Sustainable EO Credit | 4,62% |
| Nordea 1-Danish Covered Bd Fd | 4,17% |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 4,07% |
Länderverteilung (21. 04. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (21. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (21. 04. 2026)
| gemischt | 98,44% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,56% |
Währungsverteilung (21. 04. 2026)
| Divers | 98,99% |
| Kasse | 1,56% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 673KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 135KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 709KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 265KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,88% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.249,54 Mio. EUR |