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Basisdaten

WKN: 977479
ISIN: DE0009774794
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,75%
1 Jahr: 12,86%
3 Jahre: 15,43%
5 Jahre: 34,18%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 15,29%
3 Jahre: 15,19%
5 Jahre: 51,97%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

136,18 €

-0,32 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020825,05€
20211.095,01€
20221.068,57€
20231.120,02€
20241.264,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,34%
3 M3,03%
6 M10,16%
lfd. Jahr7,75%
1 Jahr12,86%
3 Jahre15,43%
5 Jahre34,18%
10 Jahre48,90%
Entwicklung p.a.
6,83%
Wertentwicklung seit Auflage
524,92%

Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 51% in Aktien an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis des Fondsmanagers unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dell Technologies Inc. Reg.Shares C0,92%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A0,92%
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A0,80%
The Cigna Group Reg.Shares0,78%
Exxon Mobil Corp. Reg.Shares0,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,76%13,50%20,65%18,31%
Sharpe Ratio1,460,350,310,23
Tracking Error6,30%8,80%11,01%9,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,811,251,25
Treynor Ratio19,305,785,153,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Dell Technologies Inc. Reg.Shares C0,92%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A0,92%
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A0,80%
The Cigna Group Reg.Shares0,78%
Exxon Mobil Corp. Reg.Shares0,76%
Steel Dynamics Inc. Reg.Shares0,76%
MGIC Investment Corp. Reg.Shares0,76%
Microsoft Corp. Reg.Shares0,75%
Hologic Inc. Reg.Shares0,75%
Synchrony Financial Reg.Shares0,74%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA71,04%
Großbritannien16,02%
Frankreich10,89%
Kasse2,05%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Informationstechnologie30,94%
Finanzen27,84%
Industrie / Investitionsgüter27,64%
Energie11,52%
Kasse2,05%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien97,95%
Geldmarkt/Kasse2,05%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers97,95%
Kasse2,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 467KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 375KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Becker
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
619,25 Mio. EUR

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