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Basisdaten

WKN: 977479
ISIN: DE0009774794
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,56%
1 Jahr: -7,95%
3 Jahre: 2,77%
5 Jahre: -2,33%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

111,77 €

-0,76 € / -0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.006,92€
2019951,59€
2020775,03€
20211.062,38€
2022977,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,90%
3 M-8,90%
6 M-11,16%
lfd. Jahr-9,56%
1 Jahr-7,95%
3 Jahre2,77%
5 Jahre-2,33%
10 Jahre52,23%
Entwicklung p.a.
6,39%
Wertentwicklung seit Auflage
394,12%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, computergestützt weltweit überwiegend in solche Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cenovus Energy Inc. Reg.Shares1,58%
Suncor Energy Inc. Reg.Shares1,39%
BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shares1,20%
Parex Resources Inc. Reg.Shares1,09%
Magna International Inc. Reg.Shares1,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,57%23,55%20,98%17,33%
Sharpe Ratio0,590,310,110,36
Tracking Error11,18%12,94%10,90%8,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,231,391,371,30
Treynor Ratio19,535,281,754,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Cenovus Energy Inc. Reg.Shares1,58%
Suncor Energy Inc. Reg.Shares1,39%
BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shares1,20%
Parex Resources Inc. Reg.Shares1,09%
Magna International Inc. Reg.Shares1,08%
CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)1,06%
Imperial Oil Ltd. Reg.Shares0,99%
National Bank of Canada Reg.Shares0,98%
West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares0,97%
Masonite International Corp. Reg.Shares0,95%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA24,91%
Kanada22,36%
Japan22,11%
Großbritannien21,40%
Schweden8,42%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Finanzen31,79%
Konsumgüter31,12%
Grundstoffe28,46%
Industrie / Investitionsgüter7,83%
Kasse0,80%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Divers99,20%
Kasse0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 433KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 373KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 299KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Becker
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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