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Basisdaten

WKN: DK2CDS
ISIN: DE000DK2CDS0
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,36%
1 Jahr: 11,57%
3 Jahre: 24,39%
5 Jahre: 43,24%

lfd. Jahr: 5,67%
1 Jahr: 14,07%
3 Jahre: 17,61%
5 Jahre: 49,08%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

197,87 €

-0,29 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020914,22€
20211.154,23€
20221.288,23€
20231.286,84€
20241.435,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,93%
3 M4,88%
6 M10,58%
lfd. Jahr5,36%
1 Jahr11,57%
3 Jahre24,39%
5 Jahre43,24%
10 Jahre106,97%
Entwicklung p.a.
8,08%
Wertentwicklung seit Auflage
190,61%

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien an, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Reg.Shares3,12%
Broadcom Inc. Reg.Shares1,78%
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares1,64%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien1,37%
AXA S.A. Actions au Porteur1,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,38%9,97%13,39%11,99%
Sharpe Ratio1,850,820,600,64
Tracking Error2,79%4,43%4,22%3,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,790,910,90
Treynor Ratio16,9510,378,858,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Microsoft Corp. Reg.Shares3,12%
Broadcom Inc. Reg.Shares1,78%
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares1,64%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien1,37%
AXA S.A. Actions au Porteur1,28%
Novartis AG Namens-Aktien1,24%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B1,23%
TotalEnergies SE Actions au Porteur1,19%
PepsiCo Inc. Reg.Shares1,19%
Merck & Co. Inc. Reg.Shares1,16%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA39,61%
Frankreich10,90%
Großbritannien8,82%
Kasse8,17%
Welt7,48%
Deutschland7,42%
Schweiz4,79%
Niederlande4,37%
Japan3,37%
Irland2,75%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie19,44%
Finanzen12,69%
Industrie / Investitionsgüter12,25%
Gesundheit / Healthcare10,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,26%
Kasse8,17%
Konsumgüter6,49%
Grundstoffe5,44%
Divers5,26%
Energie3,70%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien91,83%
Geldmarkt/Kasse8,17%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Divers91,83%
Kasse8,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 473KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 349KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 269KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.08.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
16.069,06 Mio. EUR

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