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Basisdaten

WKN: ANTE02
ISIN: DE000ANTE026
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,18%
1 Jahr: 25,39%
3 Jahre: 21,07%
5 Jahre: 40,32%

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: 9,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

81,15 €

0,10 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.169,93€
20181.153,76€
20191.126,79€
20201.118,88€
20211.392,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,22%
3 M6,11%
6 M12,44%
lfd. Jahr10,18%
1 Jahr25,39%
3 Jahre21,07%
5 Jahre40,32%
10 Jahre30,26%
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
65,25%

Anlageziel ist langfristig ein attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commerzbank AG Part.Zert.Portf(31.12.30)verl.9,30%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.5,44%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)4,93%
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile4,79%
H2O Allegro Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N.3,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,10%16,79%13,64%11,73%
Sharpe Ratio2,360,380,540,23
Tracking Error10,06%11,59%9,57%8,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,272,702,662,23
Treynor Ratio8,732,342,741,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Commerzbank AG Part.Zert.Portf(31.12.30)verl.9,30%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.5,44%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)4,93%
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile4,79%
H2O Allegro Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N.3,84%
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD(Acc) oN3,61%
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.3,14%
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.2,99%
H2O Multibonds Actions au Port.I-C 4Déc. o.N.2,64%
Polar Capital Fds-Gl Tech. Registered Shares R EUR o.N.2,32%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers75,60%
Finanzen6,80%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Immobilien3,50%
Grundstoffe3,00%
Gesundheit / Healthcare2,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Konsumgüter zyklisch1,80%
Telekommunikationsdienstleister0,70%
Kasse0,20%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

gemischt43,20%
Commodities24,50%
Aktien17,90%
Zertifikate9,30%
Renten4,90%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1542KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 788KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 175KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: antea Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,96 Mio. EUR

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