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Basisdaten

WKN: A2AGN9
ISIN: DE000A2AGN90
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,65%
1 Jahr: 19,72%
3 Jahre: 23,78%
5 Jahre: 40,79%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 18,05%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

66,90 €

-0,16 € / -0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020936,22€
20211.148,15€
20221.309,47€
20231.189,22€
20241.423,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,48%
3 M5,64%
6 M11,55%
lfd. Jahr5,65%
1 Jahr19,72%
3 Jahre23,78%
5 Jahre40,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,70%
Wertentwicklung seit Auflage
51,39%

Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds wird aktiv gemanagt ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Topdown- Investmentansatzes. Das Fondsvermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen und aus Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMUNDIPHME ETC Z 21184,10%
MICROSOFT DL-,000006253,81%
NVIDIA CORP. DL-,0013,69%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,203,17%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0013,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%8,79%9,45%k.A.
Sharpe Ratio1,710,710,69k.A.
Tracking Error3,79%3,63%3,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,070,97k.A.
Treynor Ratio11,835,836,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

AMUNDIPHME ETC Z 21184,10%
MICROSOFT DL-,000006253,81%
NVIDIA CORP. DL-,0013,69%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,203,17%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0013,05%
Apple Inc.2,79%
GIVAUDAN SA NA SF 102,75%
MASTERCARD INC.A DL-,00012,65%
BERKSH. H.B NEW DL-,003332,64%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 42,55%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA28,50%
Deutschland25,90%
Luxemburg10,50%
Irland8,40%
Kasse5,90%
Welt5,60%
Schweiz5,10%
Dänemark4,30%
Norwegen3,20%
Frankreich2,60%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers36,00%
Technologie19,50%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Grundstoffe7,00%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Kasse5,90%
Finanzdienstleistungen5,00%
Energie3,40%
Versorger2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,40%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

gemischt94,10%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1244KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1428KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 836KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Kirix Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,19 Mio. EUR

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