Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A143AM
ISIN: LU1315150901
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,28%
1 Jahr: 8,24%
3 Jahre: 7,68%
5 Jahre: 33,09%

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 9,42%
3 Jahre: 5,79%
5 Jahre: 19,94%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

179,94 €

-0,33 € / -0,18%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.076,68€
20211.226,55€
20221.241,83€
20231.220,13€
20241.320,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M2,70%
6 M10,35%
lfd. Jahr6,28%
1 Jahr8,24%
3 Jahre7,68%
5 Jahre33,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,23%
Wertentwicklung seit Auflage
41,61%

Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte als auch der Anlagestile vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindizes. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End4,36%
Xetra-Gold3,92%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)3,40%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)1,95%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)1,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,94%7,68%8,09%k.A.
Sharpe Ratio0,980,160,58k.A.
Tracking Error4,20%5,89%7,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,710,54k.A.
Treynor Ratio8,101,768,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End4,36%
Xetra-Gold3,92%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)3,40%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)1,95%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)1,93%
Bunzl1,12%
Indra Sistemas1,08%
Suncorp-Metway1,01%
Ahold Delhaize N.V., Kon.0,88%
Hannover Rück SE0,85%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA19,22%
Welt14,73%
Kasse14,65%
Japan14,04%
Deutschland14,02%
Schweiz6,35%
Großbritannien3,91%
Kanada3,45%
Luxemburg3,43%
Australien3,17%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Divers20,36%
Industrie / Investitionsgüter16,56%
Kasse14,65%
Konsumgüter12,66%
Technologie9,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,71%
Finanzdienstleistungen7,06%
Gesundheit / Healthcare3,98%
Grundstoffe3,57%
Energie1,71%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien66,47%
Geldmarkt/Kasse14,65%
Zertifikate11,68%
Renten3,88%
Investmentfonds3,32%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Euro42,06%
US-Dollar20,53%
Japanischer Yen14,12%
Schweizer Franken5,51%
Britisches Pfund Sterling5,00%
Divers3,72%
Kanadische Dollar3,43%
Australischer Dollar3,21%
Hongkong-Dollar1,46%
Mexikanischer Peso0,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1107KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 795KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 303KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,95%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: HAC Quant Asset Management Team
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,23 Mio. EUR

Ähnliche Fonds