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Basisdaten

WKN: A14N87
ISIN: DE000A14N878
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: 13,14%
3 Jahre: 11,85%
5 Jahre: 24,97%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: -6,60%
5 Jahre: -2,91%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

111,66 €

0,10 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020930,90€
20211.118,76€
20221.137,59€
20231.106,03€
20241.251,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M2,72%
6 M10,22%
lfd. Jahr3,75%
1 Jahr13,14%
3 Jahre11,85%
5 Jahre24,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,86%
Wertentwicklung seit Auflage
50,37%

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIGMA HOLDCO 18/26 REGS3,24%
SUM.BC.HO.A 19/27 REGS2,91%
LENZING 20/UND. FLR2,56%
TELE COLUMBUS 18/25 REGS2,46%
LEASEPLAN 19/UND. FLR2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,09%7,53%10,24%k.A.
Sharpe Ratio2,840,440,46k.A.
Tracking Error2,17%4,34%6,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,241,69k.A.
Treynor Ratio11,512,662,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

SIGMA HOLDCO 18/26 REGS3,24%
SUM.BC.HO.A 19/27 REGS2,91%
LENZING 20/UND. FLR2,56%
TELE COLUMBUS 18/25 REGS2,46%
LEASEPLAN 19/UND. FLR2,45%
AT + T INC. 20/UND. FLR2,39%
STANDARD PA REGS 21/262,37%
LBBW AT1 19/UNBE.2,26%
VALLOUREC 21/26 REGS2,09%
BAY.LDSBK. 23/34 MTN2,02%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Renten93,60%
Investmentfonds3,70%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1327KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1552KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: FAM Frankfurt Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
104,36 Mio. EUR

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