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Basisdaten

WKN: A1W2BT
ISIN: DE000A1W2BT1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: 21,94%
5 Jahre: 49,33%

lfd. Jahr: -4,20%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 3,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2020)

149,08 $

1,15 $ / 0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,12€
20171.218,89€
20181.359,95€
20191.366,02€
20201.494,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M5,07%
6 M-6,75%
lfd. Jahr-1,85%
1 Jahr4,10%
3 Jahre22,09%
5 Jahre37,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,77%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der amerikanischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Vermeidung hoher Verluste. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente US-amerikanischer Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Notes 2015(25)6,12%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,015,50%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,35%
United States of America DL-Notes 2018(25)5,29%
United States of America DL-Notes 2014(24)5,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,49%11,18%11,41%k.A.
Sharpe Ratio0,270,570,65k.A.
Tracking Error13,43%9,32%8,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,700,86k.A.
Treynor Ratio7,599,018,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2020)

United States of America DL-Notes 2015(25)6,12%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,015,50%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,35%
United States of America DL-Notes 2018(25)5,29%
United States of America DL-Notes 2014(24)5,12%
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,054,01%
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,013,76%
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,013,48%
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,013,34%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,30%

Länderverteilung (04. 08. 2020)

USA87,80%
Welt12,20%

Branchenverteilung (04. 08. 2020)

Divers47,70%
Technologie16,30%
Konsumgüter zyklisch15,40%
Industrie / Investitionsgüter14,90%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Finanzen9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Öl / Gas3,10%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Grundstoffe0,60%

Assetverteilung (04. 08. 2020)

Renten98,70%
Aktien25,50%
Geldmarkt/Kasse-24,20%

Währungsverteilung (04. 08. 2020)

US-Dollar98,60%
Divers24,20%
Euro1,40%
Kasse-24,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1121KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 145KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,70 Mio. USD

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