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Basisdaten

WKN: A1W2BT
ISIN: DE000A1W2BT1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: -11,57%
3 Jahre: 35,17%
5 Jahre: 20,49%

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: 20,19%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

161,66 $

-0,79 $ / -0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,35€
2020891,38€
20211.352,27€
20221.340,24€
20231.185,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,53%
3 M-1,88%
6 M-7,57%
lfd. Jahr-1,35%
1 Jahr-9,17%
3 Jahre35,05%
5 Jahre38,02%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
97,54%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der amerikanischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Vermeidung hoher Verluste. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente US-amerikanischer Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares3,80%
Goldman Sachs Group Inc., The Registered2,88%
Home Depot Inc., The Registered Shares2,33%
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,012,08%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,1,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,65%10,33%11,27%k.A.
Sharpe Ratio-0,950,870,62k.A.
Tracking Error11,56%10,64%9,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,110,470,70k.A.
Treynor Ratiok.A.19,1210,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares3,80%
Goldman Sachs Group Inc., The Registered2,88%
Home Depot Inc., The Registered Shares2,33%
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,012,08%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,1,97%
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 11,89%
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.1,88%
Amgen Inc. Registered Shares DL -,00011,84%
VISA Inc. Registered Shares Class A o.N.1,73%
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -1,70%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 03. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 269KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1653KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,09 Mio. USD

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