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Basisdaten

WKN: A1W2BT
ISIN: DE000A1W2BT1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,12%
1 Jahr: 16,43%
3 Jahre: 8,84%
5 Jahre: 49,24%

lfd. Jahr: 5,97%
1 Jahr: 9,03%
3 Jahre: 3,92%
5 Jahre: 17,62%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

206,81 $

-0,19 $ / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.055,33€
20211.371,70€
20221.209,16€
20231.282,29€
20241.492,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,90%
3 M4,71%
6 M10,45%
lfd. Jahr12,76%
1 Jahr19,98%
3 Jahre17,59%
5 Jahre55,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
148,70%

Der Fonds investiert am US-Kapitalmarkt als dynamischer Mischfonds. Er kann nahezu vollständig in Aktien und in mittel- bis langfristen Abwärtstrends der Aktienmärkte auch ausschließlich in Anleihen investiert sein. Die Steuerung der Aktien- und Anleihenquoten folgt systematisch dem Verlauf der Märkte. Die Laufzeit der Anleihen (US-Staatsanleihen) wird wie die Aktien- und Anleihenquote prozyklisch gesteuert. Der Anteil der Aktien im Portfolio beträgt mindestens 51%. In etablierten Abwärtstrends wird dieser Aktienanteil über den Verkauf von Futures-Kontrakten gesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,3,99%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,94%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares3,87%
Goldman Sachs Group Inc., The Registered3,62%
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,20%9,80%10,69%k.A.
Sharpe Ratio1,800,570,90k.A.
Tracking Error6,28%8,57%9,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,290,700,65k.A.
Treynor Ratio14,317,9414,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,3,99%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,94%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares3,87%
Goldman Sachs Group Inc., The Registered3,62%
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.3,47%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,3,33%
Constellation Energy Corp. Registered3,26%
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 12,73%
Home Depot Inc., The Registered Shares2,64%
Micron Technology Inc.2,63%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1629KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 928KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,77 Mio. USD

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