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Basisdaten

WKN: A1W2BV
ISIN: DE000A1W2BV7
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,62%
1 Jahr: 20,56%
3 Jahre: 22,91%
5 Jahre: 56,04%

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 1,10%
3 Jahre: 4,46%
5 Jahre: 9,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 11. 2020)

153,82 €

1,40 € / 0,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.053,58€
20171.291,02€
20181.275,82€
20191.299,35€
20201.548,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,70%
3 M9,12%
6 M25,16%
lfd. Jahr17,62%
1 Jahr20,56%
3 Jahre22,91%
5 Jahre56,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,42%
Wertentwicklung seit Auflage
55,98%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der amerikanischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Vermeidung hoher Verluste. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente US-amerikanischer Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tesla Inc. Registered Shares DL -,018,79%
2% US Treasury 2015/15.08.20255,39%
Zoom Video Communications Inc.4,83%
2,75% US Treasury 2018/31.08.20254,65%
2,375% US Treasury 2014/15.08.20244,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,48%11,66%10,03%k.A.
Sharpe Ratio0,900,350,75k.A.
Tracking Error13,26%9,03%7,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,790,82k.A.
Treynor Ratio22,315,249,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2020)

Tesla Inc. Registered Shares DL -,018,79%
2% US Treasury 2015/15.08.20255,39%
Zoom Video Communications Inc.4,83%
2,75% US Treasury 2018/31.08.20254,65%
2,375% US Treasury 2014/15.08.20244,50%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,48%
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,3,36%
Unitedhealth Group Inc.3,01%
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,00012,74%
The Home Depot Inc.2,69%

Länderverteilung (30. 11. 2020)

USA87,80%
Welt12,20%

Branchenverteilung (30. 11. 2020)

Divers23,50%
Technologie16,30%
Konsumgüter zyklisch15,40%
Industrie / Investitionsgüter14,90%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Finanzen9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Öl / Gas3,10%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Grundstoffe0,60%

Assetverteilung (30. 11. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (30. 11. 2020)

US-Dollar98,60%
Euro1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1121KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 145KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,33 Mio. EUR

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