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Basisdaten
WKN: A2JF8D
ISIN: DE000A2JF8D4
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (03. 09. 2026)
148,54 €
0,45 € / 0,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 933,54€ |
| 2023 | 1.032,92€ |
| 2024 | 1.145,47€ |
| 2025 | 1.183,01€ |
| 2026 | 1.247,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,61% |
| 3 M | 3,69% |
| 6 M | 7,36% |
| lfd. Jahr | 4,33% |
| 1 Jahr | 5,42% |
| 3 Jahre | 20,74% |
| 5 Jahre | 26,10% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 7,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,11% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corp. Registered Shares | 3,37% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 2,54% |
| Microsoft Corp. Registered Shares | 2,34% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. | 2,33% |
| Amazon.com Inc. Registered | 1,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,21% | 6,92% |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,47 |
| Tracking Error | 6,02% | 4,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,68 |
| Treynor Ratio | 3,68 | 4,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 09. 2026)
| NVIDIA Corp. Registered Shares | 3,37% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 2,54% |
| Microsoft Corp. Registered Shares | 2,34% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. | 2,33% |
| Amazon.com Inc. Registered | 1,92% |
| Home Depot Inc., The Registered | 1,55% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 1,39% |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL. | 1,37% |
| Broadcom Inc. Registered Shares | 1,36% |
| Berkshire Hathaway Inc. Registered | 1,17% |
Länderverteilung (03. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (03. 09. 2026)
| Divers | 62,33% |
| Halbleiter | 5,69% |
| Pharmazeutik | 5,45% |
| Banken | 5,11% |
| Medien / Photographie | 4,44% |
| Maschinenbau | 3,57% |
| Hardware | 2,54% |
| Software / -dienstleistungen | 2,34% |
| Informationstechnologie | 2,28% |
| Kasse | 2,20% |
Assetverteilung (03. 09. 2026)
| Aktien | 73,70% |
| Renten | 23,70% |
| Investmentfonds | 4,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,20% |
| gemischt | -4,00% |
Währungsverteilung (03. 09. 2026)
| US-Dollar | 46,82% |
| Euro | 41,74% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,53% |
| Schwedische Krone | 2,21% |
| Schweizer Franken | 1,61% |
| Dänische Krone | 1,30% |
| Australischer Dollar | 1,17% |
| Kanadische Dollar | 0,88% |
| Hongkong-Dollar | 0,74% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1800KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3035KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 976KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | 0,55% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.09.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 556,42 Mio. EUR |