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Basisdaten

WKN: A143AN
ISIN: LU1315151032
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,09%
1 Jahr: 8,95%
3 Jahre: 8,94%
5 Jahre: 34,07%

lfd. Jahr: 5,90%
1 Jahr: 9,03%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 18,73%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

3.012,48 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.071,86€
20211.235,00€
20221.262,85€
20231.234,95€
20241.345,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M1,32%
6 M6,88%
lfd. Jahr6,09%
1 Jahr8,95%
3 Jahre8,94%
5 Jahre34,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,95%
Wertentwicklung seit Auflage
50,58%

Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte als auch der Anlagestile vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindizes. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End4,36%
Xetra-Gold3,91%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)3,39%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)1,95%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,59%7,60%7,86%k.A.
Sharpe Ratio0,910,210,79k.A.
Tracking Error4,14%5,95%7,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,700,51k.A.
Treynor Ratio7,572,2612,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End4,36%
Xetra-Gold3,91%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)3,39%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)1,95%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)1,94%
Indra Sistemas1,27%
Bunzl1,09%
Suncorp-Metway0,99%
Ahold Delhaize N.V., Kon.0,90%
Argan Inc. Registered Shares DL -,150,87%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA19,41%
Welt15,41%
Deutschland13,99%
Japan13,78%
Kasse13,75%
Schweiz6,44%
Großbritannien4,08%
Luxemburg3,49%
Kanada3,46%
Australien3,12%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers20,43%
Industrie / Investitionsgüter16,99%
Kasse13,75%
Konsumgüter12,61%
Technologie9,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,81%
Finanzdienstleistungen7,14%
Gesundheit / Healthcare3,92%
Grundstoffe3,46%
Energie1,68%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien67,31%
Geldmarkt/Kasse13,75%
Zertifikate11,66%
Renten3,89%
Investmentfonds3,38%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro41,49%
US-Dollar20,71%
Japanischer Yen13,93%
Schweizer Franken5,58%
Britisches Pfund Sterling5,22%
Divers3,84%
Kanadische Dollar3,45%
Australischer Dollar3,16%
Hongkong-Dollar1,57%
Norwegische Krone1,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1107KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 795KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 303KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.1,95%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: HAC Quant Asset Management Team
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,12 Mio. EUR

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