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Basisdaten

WKN: A0Q92X
ISIN: LU0389395053
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,77%
1 Jahr: -7,45%
3 Jahre: 3,34%
5 Jahre: 7,59%

lfd. Jahr: -9,18%
1 Jahr: -7,81%
3 Jahre: -2,78%
5 Jahre: -0,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

138,79 €

0,08 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.014,57€
20191.041,16€
20201.022,55€
20211.167,96€
20221.080,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,36%
3 M-7,58%
6 M-8,71%
lfd. Jahr-7,77%
1 Jahr-7,45%
3 Jahre3,34%
5 Jahre7,59%
10 Jahre23,13%
Entwicklung p.a.
2,43%
Wertentwicklung seit Auflage
38,79%

Der Fonds investiert in internationale Aktien und Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in Zerobonds und Fonds, wobei maximal 25% des Fondsvermögens in Aktien bzw. Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere angelegt werden dürfen. Es können nur bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile von anderen Fonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,18%
NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.3,10%
3,250% HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)2,85%
KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I2,73%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,88%10,97%9,04%7,18%
Sharpe Ratio-0,580,360,310,40
Tracking Error3,14%5,89%4,84%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,661,721,691,49
Treynor Ratio-3,442,311,651,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,18%
NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.3,10%
3,250% HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)2,85%
KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I2,73%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)2,71%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Platinum ETC 07(unl.2,40%
HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.2,09%
SWuK Renten Flexibel UI Inhaber-Anteile I1,87%
2,750% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 21,78%
adidas AG Namens-Aktien o.N.1,77%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers30,95%
Kasse12,56%
Konsumgüter11,38%
Maschinenbau10,67%
Handel9,08%
Finanzdienstleistungen8,29%
Technologie6,62%
Automobile / -zulieferer6,57%
Transport3,88%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten46,55%
Aktien32,48%
Geldmarkt/Kasse12,56%
gemischt5,23%
Zertifikate3,18%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro76,18%
US-Dollar7,47%
Norwegische Krone3,63%
Britisches Pfund Sterling2,54%
Schwedische Krone2,12%
Schweizer Franken1,99%
Divers1,92%
Polnischer Zloty1,82%
Dänische Krone1,28%
Neuseeland-Dollar1,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1438KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 470KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Kontor Stöwer Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,61 Mio. EUR

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