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Basisdaten

WKN: A0Q92X
ISIN: LU0389395053
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,88%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: 3,67%
5 Jahre: 11,07%

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 5,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

134,98 €

0,30 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.024,10€
20171.074,44€
20181.070,07€
20191.116,78€
20201.110,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M2,06%
6 M-0,84%
lfd. Jahr-3,88%
1 Jahr-0,52%
3 Jahre3,67%
5 Jahre11,07%
10 Jahre19,06%
Entwicklung p.a.
2,57%
Wertentwicklung seit Auflage
34,98%

Der Fonds investiert in internationale Aktien und Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in Zerobonds und Fonds, wobei maximal 25% des Fondsvermögens in Aktien bzw. Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere angelegt werden dürfen. Es können nur bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile von anderen Fonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver3,52%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007 (09/Und2,77%
1.625% Fraport AG Ffm.Airport.Ser AG IHS v.2020 (2024/2022,52%
3.125% Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)2,49%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,28%10,60%8,71%7,12%
Sharpe Ratio0,040,160,280,26
Tracking Error8,55%5,24%4,31%3,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,921,821,711,52
Treynor Ratio0,320,951,431,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver3,52%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007 (09/Und2,77%
1.625% Fraport AG Ffm.Airport.Ser AG IHS v.2020 (2024/2022,52%
3.125% Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)2,49%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile2,31%
3.000% MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)2,29%
3.625% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.2,26%
3.250% HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)2,25%
2.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)2,22%
4.875% Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S2,19%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers35,87%
Maschinenbau10,95%
Finanzdienstleistungen8,43%
Finanzen8,43%
Technologie7,63%
Kasse6,80%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,97%
Handel5,92%
Öl / Gas5,23%
Automobile / -zulieferer4,77%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten52,63%
Aktien32,14%
Geldmarkt/Kasse6,80%
gemischt5,66%
Zertifikate2,77%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro79,74%
US-Dollar9,89%
Norwegische Krone3,10%
Britisches Pfund Sterling1,61%
Neuseeland-Dollar1,54%
Schwedische Krone1,39%
Schweizer Franken1,29%
Australischer Dollar0,91%
Dänische Krone0,54%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2025KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 672KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Kontor Stöwer Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,13 Mio. EUR

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