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Basisdaten

WKN: A2PY8C
ISIN: IE00BKVL7778
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,24%
1 Jahr: 21,28%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 31,49%
3 Jahre: 38,86%
5 Jahre: 65,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

6,45 $

0,53 $ / 8,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.062,72€
20211.288,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,71%
3 M6,53%
6 M11,88%
lfd. Jahr16,52%
1 Jahr21,04%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite, die die Rendite des MSCI World Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index widerspiegelt. Der Index will die Wertentwicklungsmerkmale einer Untergruppe von Aktienwerten im MSCI World Index (Parent-Index) widerspiegeln, die ein Minimalvolatilitätsprofil aufweisen, bestimmten Risikodiversifizierungseinschränkungen sowie Einschränkungen bei der Exposition gegenüber Kohlenstoffemissionen unterliegen, und die den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) des Indexanbieters entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,72%
ACCENTURE PLC CLASS A1,64%
NOVO NORDISK CLASS B1,63%
ROCHE HOLDING PAR AG1,55%
Givaudan SA1,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,78k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,50%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,80k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio24,40k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

Microsoft Corp1,72%
ACCENTURE PLC CLASS A1,64%
NOVO NORDISK CLASS B1,63%
ROCHE HOLDING PAR AG1,55%
Givaudan SA1,51%
Gilead Sciences Inc1,47%
NextEra Energy Inc1,45%
ELI LILLY1,42%
Pepsico Inc1,42%
Adobe Inc1,36%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

USA62,28%
Japan11,30%
Schweiz8,22%
Welt4,26%
Kanada3,73%
Hongkong2,68%
Dänemark2,46%
Deutschland2,00%
Frankreich1,24%
Niederlande0,99%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare18,74%
Informationstechnologie18,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,90%
Telekommunikationsdienstleister11,53%
Industrie / Investitionsgüter8,87%
Finanzen8,66%
Versorger7,10%
Konsumgüter zyklisch6,82%
Grundstoffe5,29%
Immobilien2,39%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien99,63%
Geldmarkt/Kasse0,37%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2054KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3486KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.04.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
263,97 Mio. USD

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