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Basisdaten

WKN: A0NA46
ISIN: IE00B27YCN58
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 13,08%
3 Jahre: 21,14%
5 Jahre: 55,00%

lfd. Jahr: 5,34%
1 Jahr: 13,84%
3 Jahre: 11,27%
5 Jahre: 43,14%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

47,23 $

-0,64 $ / -1,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020913,72€
20211.317,56€
20221.425,22€
20231.430,37€
20241.617,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M5,84%
6 M8,68%
lfd. Jahr5,02%
1 Jahr16,73%
3 Jahre36,50%
5 Jahre64,66%
10 Jahre153,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
229,84%

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des MSCI World Islamic Index. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schariakonform in ein Wertpapierportfolio, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World Islamic Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp17,07%
Tesla Inc4,57%
Exxon Mobil Corp2,58%
Johnson & Johnson2,42%
Procter & Gamble2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,88%12,82%14,93%13,33%
Sharpe Ratio1,840,900,730,75
Tracking Error3,71%4,89%4,92%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,930,970,97
Treynor Ratio20,2112,5111,2010,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Microsoft Corp17,07%
Tesla Inc4,57%
Exxon Mobil Corp2,58%
Johnson & Johnson2,42%
Procter & Gamble2,22%
Adobe Inc1,75%
Chevron Corp1,74%
Salesforce Inc1,64%
Advanced Micro Devices Inc1,53%
SHELL PLC1,39%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA67,27%
Frankreich5,75%
Japan4,85%
Großbritannien4,63%
Kanada3,48%
Welt3,29%
Schweiz3,00%
Deutschland2,85%
Australien2,81%
Schweden1,35%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie34,89%
Energie14,10%
Gesundheit / Healthcare12,52%
Grundstoffe11,26%
Industrie / Investitionsgüter10,16%
Konsumgüter zyklisch8,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,12%
Immobilien1,76%
Versorger0,99%
Telekommunikationsdienstleister0,82%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,69%
Geldmarkt/Kasse0,31%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
528,47 Mio. USD

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