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Basisdaten

WKN: A1C5E6
ISIN: IE00B42Z5J44
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,36%
1 Jahr: 17,29%
3 Jahre: 47,93%
5 Jahre: 32,29%

lfd. Jahr: 8,64%
1 Jahr: 5,50%
3 Jahre: 16,73%
5 Jahre: 13,13%

Aktueller Preis (02. 06. 2023)

66,93 €

0,12 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019887,45€
2020892,54€
20211.139,16€
20221.125,67€
20231.320,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,89%
3 M10,33%
6 M8,64%
lfd. Jahr16,36%
1 Jahr17,29%
3 Jahre47,93%
5 Jahre32,29%
10 Jahre89,79%
Entwicklung p.a.
8,22%
Wertentwicklung seit Auflage
171,91%

Der Fonds ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net abbildet. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus Japan, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung des Währungsrisikos.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp4,48%
SONY GROUP CORP3,40%
Keyence Corp2,82%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2,28%
DAIICHI SANKYO LTD1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,16%13,68%15,20%15,07%
Sharpe Ratio0,711,010,320,44
Tracking Error8,46%6,82%6,58%7,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,900,960,96
Treynor Ratio12,7515,354,996,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2023)

Toyota Motor Corp4,48%
SONY GROUP CORP3,40%
Keyence Corp2,82%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2,28%
DAIICHI SANKYO LTD1,90%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD1,78%
TOKYO ELECTRON Ltd1,62%
Hitachi Ltd1,58%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN1,56%
Kddi Corp1,48%

Länderverteilung (02. 06. 2023)

Japan98,63%
Kasse1,37%

Branchenverteilung (02. 06. 2023)

Industrie / Investitionsgüter22,18%
Konsumgüter zyklisch18,04%
Informationstechnologie13,86%
Finanzen11,08%
Gesundheit / Healthcare9,35%
Telekommunikationsdienstleister7,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,72%
Grundstoffe4,91%
Immobilien2,93%
Kasse1,37%

Assetverteilung (02. 06. 2023)

Aktien98,63%
Geldmarkt/Kasse1,37%

Währungsverteilung (02. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5423KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7427KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9139KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,64%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
667,51 Mio. EUR

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