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Basisdaten

WKN: A1C5E6
ISIN: IE00B42Z5J44
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,24%
1 Jahr: 27,21%
3 Jahre: 53,86%
5 Jahre: 101,14%

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 7,55%
3 Jahre: 12,62%
5 Jahre: 40,71%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

90,35 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.028,02€
20211.285,07€
20221.261,09€
20231.554,28€
20241.977,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,22%
3 M5,16%
6 M20,15%
lfd. Jahr19,24%
1 Jahr27,21%
3 Jahre53,86%
5 Jahre101,14%
10 Jahre146,91%
Entwicklung p.a.
9,95%
Wertentwicklung seit Auflage
267,08%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten (z.B. Aktien) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Japan notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp6,57%
TOKYO ELECTRON Ltd3,02%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2,78%
SONY GROUP CORP2,65%
Keyence Corp2,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%12,63%14,21%15,08%
Sharpe Ratio2,721,221,080,66
Tracking Error7,46%7,50%6,88%7,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,860,930,96
Treynor Ratio36,0017,9516,4710,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Toyota Motor Corp6,57%
TOKYO ELECTRON Ltd3,02%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2,78%
SONY GROUP CORP2,65%
Keyence Corp2,23%
Hitachi Ltd2,08%
MITSUBISHI CORP1,96%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD1,94%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN1,83%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Japan97,74%
Kasse2,26%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,64%
Konsumgüter zyklisch19,18%
Informationstechnologie15,26%
Finanzen12,96%
Gesundheit / Healthcare7,48%
Telekommunikationsdienstleister6,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,07%
Grundstoffe4,42%
Immobilien3,01%
Kasse2,26%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien97,74%
Geldmarkt/Kasse2,26%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7553KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7940KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,64%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
787,94 Mio. EUR

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