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Basisdaten

WKN: A0RGER
ISIN: IE00B3F81G20
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 9,21%
3 Jahre: -3,25%
5 Jahre: 31,81%

lfd. Jahr: -9,75%
1 Jahr: -4,10%
3 Jahre: -6,98%
5 Jahre: 16,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

65,39 $

-0,11 $ / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.132,98€
20171.318,15€
20181.282,63€
20191.171,37€
20201.292,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M9,38%
6 M7,06%
lfd. Jahr-5,75%
1 Jahr1,85%
3 Jahre-2,05%
5 Jahre24,25%
10 Jahre26,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
237,24%

Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des MSCI Emerging Markets SmallCap Index. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets SmallCap Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SEEGENE INC0,56%
VIA VAREJO SA0,52%
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE0,50%
SUPERMAX CORPORATION0,46%
ALTEOGEN INC0,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,50%20,32%17,21%16,32%
Sharpe Ratio0,11-0,030,230,16
Tracking Error3,73%3,46%3,26%3,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,041,031,05
Treynor Ratio3,24-0,493,902,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

SEEGENE INC0,56%
VIA VAREJO SA0,52%
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE0,50%
SUPERMAX CORPORATION0,46%
ALTEOGEN INC0,44%
PARADE TECHNOLOGIES LTD0,44%
TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE0,42%
TWD Cash0,42%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP0,37%
CHINA YOUZAN LTD0,36%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Taiwan22,88%
Südkorea18,07%
Welt12,80%
China12,40%
Indien11,15%
Brasilien7,66%
Malaysia3,66%
Südafrika3,48%
Thailand3,37%
Saudi-Arabien2,55%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Informationstechnologie18,73%
Konsumgüter zyklisch12,73%
Industrie / Investitionsgüter12,48%
Gesundheit / Healthcare11,91%
Grundstoffe11,43%
Finanzen9,32%
Immobilien7,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,37%
Versorger4,22%
Telekommunikationsdienstleister4,10%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien99,16%
Geldmarkt/Kasse0,84%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4791KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2567KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
228,34 Mio. USD

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