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Basisdaten

WKN: A0RGER
ISIN: IE00B3F81G20
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,28%
1 Jahr: -21,54%
3 Jahre: 18,60%
5 Jahre: 5,16%

lfd. Jahr: -12,03%
1 Jahr: -10,51%
3 Jahre: 18,32%
5 Jahre: 15,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 12. 2022)

68,60 $

-1,04 $ / -1,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018908,71€
2019893,76€
2020976,70€
20211.351,09€
20221.060,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,64%
3 M1,67%
6 M-9,55%
lfd. Jahr-10,09%
1 Jahr-7,41%
3 Jahre33,08%
5 Jahre25,66%
10 Jahre70,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
342,76%

Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des MSCI Emerging Markets SmallCap Index. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets SmallCap Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENEVA SA0,32%
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD0,32%
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRIC0,31%
SENDAS DISTRIBUIDORA SA0,30%
ASHOK LEYLAND LTD0,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,15%21,47%18,37%15,91%
Sharpe Ratio-0,590,440,280,35
Tracking Error2,66%3,42%3,26%3,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,031,031,04
Treynor Ratio-7,799,155,055,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2022)

ENEVA SA0,32%
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD0,32%
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRIC0,31%
SENDAS DISTRIBUIDORA SA0,30%
ASHOK LEYLAND LTD0,29%
INDIAN HOTELS LTD0,29%
Zee Entertainment Enterprises Ltd0,29%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC0,28%
Voltas Ltd0,28%

Länderverteilung (02. 12. 2022)

Indien23,48%
Taiwan20,27%
Südkorea14,30%
Emerging Markets10,25%
China8,83%
Brasilien6,51%
Thailand3,87%
Südafrika3,85%
Saudi-Arabien3,14%
Malaysia2,85%

Branchenverteilung (02. 12. 2022)

Informationstechnologie16,69%
Industrie / Investitionsgüter15,51%
Grundstoffe12,99%
Konsumgüter zyklisch12,09%
Finanzen10,71%
Gesundheit / Healthcare8,59%
Immobilien6,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,53%
Telekommunikationsdienstleister3,65%
Versorger3,57%

Assetverteilung (02. 12. 2022)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (02. 12. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8129KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8974KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
294,74 Mio. USD

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