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Basisdaten

WKN: A12DPM
ISIN: IE00BQN1K562
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,66%
1 Jahr: 16,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,94%
1 Jahr: 16,18%
3 Jahre: 24,65%
5 Jahre: 62,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

6,10 €

0,93 € / 15,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.150,86€
20161.040,10€
20171.196,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M3,83%
6 M-0,17%
lfd. Jahr9,66%
1 Jahr16,31%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,84%
Wertentwicklung seit Auflage
20,72%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Europe Sector Neutral Quality Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total5,38%
NOVO NORDISK ORD CLASS B4,27%
ROCHE HOLDING AG4,21%
Allianz SE3,83%
Unilever PLC3,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,08%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,99k.A.k.A.
Treynor Ratio17,786,44k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Total5,38%
NOVO NORDISK ORD CLASS B4,27%
ROCHE HOLDING AG4,21%
Allianz SE3,83%
Unilever PLC3,09%
British American Tobacco Plc3,03%
AstraZeneca2,57%
ASML Holding2,51%
Unilever N V2,41%
BT GROUP PLC2,26%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Deutschland9,29%
Dänemark7,14%
Niederlande6,66%
Spanien5,17%
Schweden4,12%
Großbritannien36,82%
Finnland3,02%
Europa2,20%
Schweiz14,49%
Frankreich10,16%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Energie6,42%
Grundstoffe6,10%
Informationstechnologie4,99%
Telekommunikationsdienstleister4,07%
Versorger3,18%
Finanzen21,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,36%
Industrie / Investitionsgüter13,96%
Gesundheit / Healthcare12,10%
Konsumgüter zyklisch10,65%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien99,07%
Geldmarkt/Kasse0,93%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6982KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4566KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,52 Mio. EUR

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