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Basisdaten

WKN: A12DPM
ISIN: IE00BQN1K562
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,30%
1 Jahr: 14,74%
3 Jahre: 21,49%
5 Jahre: 57,39%

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 12,17%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 38,05%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

10,63 €

-0,24 € / -2,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.020,69€
20211.306,79€
20221.160,01€
20231.366,16€
20241.567,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,17%
3 M4,40%
6 M9,87%
lfd. Jahr9,30%
1 Jahr14,74%
3 Jahre21,49%
5 Jahre57,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,20%
Wertentwicklung seit Auflage
110,26%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Europe Sector Neutral Quality Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV7,26%
NOVO NORDISK CLASS B5,12%
Astrazeneca Plc4,84%
LVMH3,85%
ROCHE HOLDING PAR AG3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,79%14,55%15,01%k.A.
Sharpe Ratio1,190,410,65k.A.
Tracking Error2,54%4,21%4,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,000,91k.A.
Treynor Ratio13,265,9110,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

ASML HOLDING NV7,26%
NOVO NORDISK CLASS B5,12%
Astrazeneca Plc4,84%
LVMH3,85%
ROCHE HOLDING PAR AG3,49%
Allianz3,03%
Nestle SA2,90%
RELX Plc2,86%
Unilever PLC2,77%
Equinor2,62%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Großbritannien25,41%
Schweiz18,84%
Frankreich11,57%
Niederlande10,93%
Dänemark7,13%
Deutschland6,91%
Schweden4,55%
Finnland4,00%
Welt3,70%
Norwegen3,53%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Finanzen17,50%
Gesundheit / Healthcare16,28%
Industrie / Investitionsgüter16,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,98%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Informationstechnologie8,31%
Grundstoffe7,04%
Energie4,34%
Versorger3,88%
Telekommunikationsdienstleister3,35%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9134KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
508,96 Mio. EUR

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