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Basisdaten

WKN: A142NU
ISIN: IE00BYZTVV78
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,70%
1 Jahr: -2,05%
3 Jahre: -1,51%
5 Jahre: -1,38%

lfd. Jahr: -7,08%
1 Jahr: -7,59%
3 Jahre: -4,26%
5 Jahre: -1,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2022)

4,91 €

-0,06 € / -1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,34€
20191.001,10€
2020988,14€
20211.006,70€
2022986,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,75%
3 M-1,15%
6 M-2,00%
lfd. Jahr-1,70%
1 Jahr-2,05%
3 Jahre-1,51%
5 Jahre-1,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,10%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,66%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index an, der sich aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren zusammensetzt, die nach ökologischen, sozialen und Corporate Governance-Standards überprüft sind. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinsliche Wertpapiere an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR2,37%
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS0,33%
BARCLAYS PLC MTN RegS0,32%
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS MTN RegS0,30%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS0,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,63%1,57%1,23%k.A.
Sharpe Ratio-1,150,180,27k.A.
Tracking Error2,34%3,74%3,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,200,290,29k.A.
Treynor Ratio-3,560,961,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2022)

BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR2,37%
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS0,33%
BARCLAYS PLC MTN RegS0,32%
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS MTN RegS0,30%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS0,30%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS0,30%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS0,29%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FXD MTN RegS0,29%
HSBC HOLDINGS PLC RegS0,29%

Länderverteilung (25. 06. 2022)

Frankreich19,99%
USA15,30%
Deutschland14,21%
Europa12,46%
Großbritannien9,28%
Spanien6,30%
Niederlande6,13%
Italien4,56%
Schweiz4,38%
Schweden3,93%

Branchenverteilung (25. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 06. 2022)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 183KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5742KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5497KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.454,38 Mio. EUR

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