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Basisdaten
WKN: A14T8G
ISIN: IE00BYPC1H27
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: 1,27%
3 Jahre: 3,24%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: 4,38%
5 Jahre: 4,41%
Aktueller Preis (27. 04. 2024)
5,18 $
-0,04 $ / -0,86%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.041,01€ |
2021 | 1.127,05€ |
2022 | 1.173,94€ |
2023 | 1.149,03€ |
2024 | 1.163,61€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 1,44% |
3 M | 2,69% |
6 M | 3,71% |
lfd. Jahr | 3,62% |
1 Jahr | 4,12% |
3 Jahre | 16,21% |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68 k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 20,92% |
Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Der Index bewertet die Wertentwicklung der auf CNY lautenden, vom Finanzministerium der Volksrepublik China (VRC) ausgegebenen Anleihen und von chinesischen Banken ausgegebenen Schuldtiteln (staatliche Stellen der VRC, die nicht von einer Regierung garantiert werden), die am China Interbank Bond Market (CIBM) notieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 10,03% |
CHINA DEVELOPMENT BANK | 5,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
07.2019 - 04.2020 | 4.1008 | -7.124200 |
04.2020 - 04.2021 | 8.2657 | 1.532800 |
04.2021 - 04.2022 | 4.1604 | 1.165300 |
04.2022 - 04.2023 | -2.1227 | -0.827200 |
04.2023 - 04.2024 | 1.269 | 4.319900 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,08% | 5,89% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 39 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | -0,47 | 0,55 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 5,46% | 6,01% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 61 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,31 | 0,46 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | -7,73 | 7,08 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2024)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 10,03% |
CHINA DEVELOPMENT BANK | 5,00% |
Länderverteilung (27. 04. 2024)
Branchenverteilung (27. 04. 2024)
Assetverteilung (27. 04. 2024)
Renten | 99,83% |
Geldmarkt/Kasse | 0,17% |
Währungsverteilung (27. 04. 2024)
Divers | 99,83% |
Kasse | 0,17% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9134KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6340KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2759KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 22 k.A. |
Managementgebühr p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 26 k.A. |
Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | 0,35% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,35% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Emerging Markets |
Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 24.07.2019 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
Fondsvolumen: | 2.571,30 Mio. USD |