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Basisdaten

WKN: A14T8G
ISIN: IE00BYPC1H27
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: 0,85%
3 Jahre: 3,91%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: 4,50%
5 Jahre: 4,36%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

5,18 $

0,06 $ / 1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.038,67€
20211.118,65€
20221.209,73€
20231.155,38€
20241.165,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,24%
3 M3,61%
6 M3,95%
lfd. Jahr4,01%
1 Jahr3,61%
3 Jahre16,63%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,38%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Der Index bewertet die Wertentwicklung der auf CNY lautenden, vom Finanzministerium der Volksrepublik China (VRC) ausgegebenen Anleihen und von chinesischen Banken ausgegebenen Schuldtiteln (staatliche Stellen der VRC, die nicht von einer Regierung garantiert werden), die am China Interbank Bond Market (CIBM) notieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM10,03%
CHINA DEVELOPMENT BANK5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,08%5,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,470,55k.A.k.A.
Tracking Error5,46%6,01%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,310,46k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,737,08k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM10,03%
CHINA DEVELOPMENT BANK5,00%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Renten99,83%
Geldmarkt/Kasse0,17%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Divers99,83%
Kasse0,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9134KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.07.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.571,30 Mio. USD

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