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Basisdaten

WKN: A0LEW6
ISIN: IE00B1FZSF77
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,12%
1 Jahr: 9,36%
3 Jahre: -1,02%
5 Jahre: 7,09%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 0,55%
5 Jahre: 1,77%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

27,59 $

-1,06 $ / -3,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020708,34€
20211.094,73€
20221.140,44€
2023990,76€
20241.083,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,65%
3 M-0,13%
6 M9,98%
lfd. Jahr-1,47%
1 Jahr9,51%
3 Jahre10,43%
5 Jahre10,41%
10 Jahre88,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,37%

Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs und Immobilien- und Bauträgergesellschaften in den Vereinigten Staaten, die Bestandteile des FTSE EPRA/ Nareit United States Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PROLOGIS REIT INC12,73%
WELLTOWER INC5,49%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC5,38%
PUBLIC STORAGE REIT4,82%
REALTY INCOME REIT CORP4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,59%18,25%20,10%18,74%
Sharpe Ratio-0,060,020,070,35
Tracking Error3,68%4,30%4,48%5,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,051,111,16
Treynor Ratio-0,900,371,195,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

PROLOGIS REIT INC12,73%
WELLTOWER INC5,49%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC5,38%
PUBLIC STORAGE REIT4,82%
REALTY INCOME REIT CORP4,77%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC4,61%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC3,26%
VICI PPTYS INC3,26%
Avalonbay Communities Reit INC2,79%
EQUITY RESIDENTIAL REIT2,49%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

USA99,14%
Kasse0,86%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Immobilien99,14%
Kasse0,86%

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien99,14%
Geldmarkt/Kasse0,86%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.11.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
529,35 Mio. USD

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