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Basisdaten

WKN: A0LEW6
ISIN: IE00B1FZSF77
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,20%
1 Jahr: 45,58%
3 Jahre: 27,92%
5 Jahre: 24,62%

lfd. Jahr: 22,10%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 22,34%
5 Jahre: 21,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2021)

32,83 $

-1,57 $ / -4,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017925,84€
2018974,19€
20191.079,96€
2020853,62€
20211.242,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M10,91%
6 M31,22%
lfd. Jahr29,72%
1 Jahr39,25%
3 Jahre25,75%
5 Jahre16,49%
10 Jahre160,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,47%

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite höherverzinslicher US-Immobilientitel widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio höherverzinslicher Aktien aus der US-Immobilienbranche zu investieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PROLOGIS REIT INC9,04%
PUBLIC STORAGE REIT4,44%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC4,41%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC4,37%
WELLTOWER INC3,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,61%21,09%18,36%17,71%
Sharpe Ratio2,120,360,190,58
Tracking Error4,15%4,62%5,14%6,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,171,201,19
Treynor Ratio26,556,502,878,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2021)

PROLOGIS REIT INC9,04%
PUBLIC STORAGE REIT4,44%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC4,41%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC4,37%
WELLTOWER INC3,26%
Avalonbay Communities Reit INC3,03%
EQUITY RESIDENTIAL REIT2,96%
REALTY INCOME REIT CORP2,66%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE2,52%
VENTAS REIT INC2,15%

Länderverteilung (24. 07. 2021)

USA99,84%
Kasse0,16%

Branchenverteilung (24. 07. 2021)

Immobilien99,84%
Kasse0,16%

Assetverteilung (24. 07. 2021)

Aktien99,84%
Geldmarkt/Kasse0,16%

Währungsverteilung (24. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2525KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.11.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
726,14 Mio. USD

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