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Basisdaten

WKN: A0LEW6
ISIN: IE00B1FZSF77
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 8,75%
3 Jahre: 16,55%
5 Jahre: 52,23%

lfd. Jahr: -2,21%
1 Jahr: 2,13%
3 Jahre: 16,91%
5 Jahre: 46,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

28,48 $

-0,36 $ / -1,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.115,69€
20141.341,56€
20151.368,48€
20161.433,56€
20171.567,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M2,35%
6 M-2,06%
lfd. Jahr-8,57%
1 Jahr-1,88%
3 Jahre24,05%
5 Jahre65,51%
10 Jahre124,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,50%

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite höherverzinslicher US-Immobilientitel widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio höherverzinslicher Aktien aus der US-Immobilienbranche zu investieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC6,54%
Prologis Inc Reit4,48%
PUBLIC STORAGE REIT4,08%
Welltower Inc.3,60%
Avalonbay Communities Reit INC3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,37%17,62%16,11%24,15%
Sharpe Ratio-0,290,410,660,24
Tracking Error4,38%6,49%6,23%10,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,281,261,25
Treynor Ratio-2,245,668,364,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC6,54%
Prologis Inc Reit4,48%
PUBLIC STORAGE REIT4,08%
Welltower Inc.3,60%
Avalonbay Communities Reit INC3,47%
Ventas Reit Inc.3,26%
EQUITY RESIDENTIAL REIT3,21%
Digital Realty Trust2,53%
BOSTON PROPERTIES REIT INC2,49%
Essex Property Trust2,33%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

USA99,67%
Kasse0,33%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Immobilien99,67%
Kasse0,33%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1794KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 179KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6163KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.11.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
956,22 Mio. USD

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