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Basisdaten
WKN: A0LEW6
ISIN: IE00B1FZSF77
Aktienfonds Immobilien, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
31,99 $
1,09 $ / 3,42%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.208,84€ |
| 2023 | 935,99€ |
| 2024 | 973,77€ |
| 2025 | 1.046,55€ |
| 2026 | 1.234,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,17% |
| 3 M | 6,41% |
| 6 M | 7,38% |
| lfd. Jahr | 10,63% |
| 1 Jahr | 13,81% |
| 3 Jahre | 26,17% |
| 5 Jahre | 27,78% |
| 10 Jahre | 48,33% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 151,70% |
Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs und Immobilien- und Bauträgergesellschaften in den Vereinigten Staaten, die Bestandteile des FTSE EPRA/ Nareit United States Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| PROLOGIS REIT INC | 11,74% |
| EQUINIX REIT INC | 8,45% |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 5,86% |
| REALTY INCOME REIT CORP | 5,45% |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 5,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,08% | 14,95% |
| Sharpe Ratio | -0,29 | 0,15 |
| Tracking Error | 5,32% | 4,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,06 |
| Treynor Ratio | -4,02 | 2,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| PROLOGIS REIT INC | 11,74% |
| EQUINIX REIT INC | 8,45% |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 5,86% |
| REALTY INCOME REIT CORP | 5,45% |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 5,41% |
| PUBLIC STORAGE REIT | 4,31% |
| VENTAS REIT INC | 3,58% |
| VICI PPTYS INC | 2,86% |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT INC | 2,82% |
| Iron Mountain Inc | 2,82% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Immobilien | 99,86% |
| Kasse | 0,14% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 99,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,14% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5523KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19369KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6720KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.11.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 613,95 Mio. USD |