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Basisdaten

WKN: A0YJ80
ISIN: IE00B5377D42
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,03%
1 Jahr: -14,12%
3 Jahre: 4,28%
5 Jahre: 21,85%

lfd. Jahr: -6,89%
1 Jahr: -1,12%
3 Jahre: 24,37%
5 Jahre: 41,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

39,54 $

-0,85 $ / -2,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.091,68€
20191.168,54€
20201.056,00€
20211.420,75€
20221.220,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,07%
3 M-14,93%
6 M-5,90%
lfd. Jahr-4,28%
1 Jahr-0,97%
3 Jahre14,67%
5 Jahre34,15%
10 Jahre82,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,81%

Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite des kanadischen Aktienmarktes widerspiegelt, wie sie im MSCI Australia Index repräsentiert ist. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein begrenztes Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen nur für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd13,23%
Commonwealth Bank of Australia10,44%
CSL LTD7,67%
National Australia Bank Ltd5,92%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,82%23,52%19,38%18,10%
Sharpe Ratio0,600,440,460,46
Tracking Error3,17%3,74%3,24%3,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,970,960,99
Treynor Ratio10,8410,619,198,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

BHP Group Ltd13,23%
Commonwealth Bank of Australia10,44%
CSL LTD7,67%
National Australia Bank Ltd5,92%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP4,90%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING4,12%
MACQUARIE GROUP LTD DEF3,97%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD3,28%
Wesfarmers Ltd3,14%
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS2,59%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Australien99,39%
Kasse0,61%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Finanzen33,30%
Grundstoffe23,90%
Gesundheit / Healthcare10,35%
Immobilien6,04%
Konsumgüter zyklisch5,76%
Energie5,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,91%
Industrie / Investitionsgüter4,45%
Informationstechnologie1,81%
Telekommunikationsdienstleister1,76%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien99,39%
Geldmarkt/Kasse0,61%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8129KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8974KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
577,70 Mio. USD

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