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Basisdaten

WKN: A0YJ80
ISIN: IE00B5377D42
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: 7,68%
5 Jahre: 33,92%

lfd. Jahr: 4,89%
1 Jahr: 9,96%
3 Jahre: 16,43%
5 Jahre: 47,18%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

49,92 $

-0,18 $ / -0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020899,33€
20211.258,26€
20221.070,54€
20231.241,16€
20241.354,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M4,83%
6 M5,67%
lfd. Jahr4,99%
1 Jahr11,34%
3 Jahre19,52%
5 Jahre41,26%
10 Jahre86,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
171,26%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Australia Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Australien notiert sind und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd12,26%
Commonwealth Bank of Australia10,87%
CSL LTD7,35%
National Australia Bank Ltd5,71%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,43%18,03%21,50%18,50%
Sharpe Ratio0,800,260,320,33
Tracking Error3,02%2,84%3,41%2,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,990,970,99
Treynor Ratio11,044,677,056,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

BHP Group Ltd12,26%
Commonwealth Bank of Australia10,87%
CSL LTD7,35%
National Australia Bank Ltd5,71%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP4,90%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD4,61%
Wesfarmers Ltd4,00%
MACQUARIE GROUP LTD DEF3,77%
GOODMAN GROUP UNITS3,11%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD2,86%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

Australien99,40%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Finanzen34,82%
Grundstoffe22,38%
Gesundheit / Healthcare9,93%
Immobilien6,24%
Konsumgüter zyklisch5,98%
Industrie / Investitionsgüter5,32%
Energie4,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Telekommunikationsdienstleister2,41%
Informationstechnologie1,93%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
390,77 Mio. USD

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