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Basisdaten

WKN: A0YEDJ
ISIN: IE00B53L3W79
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,86%
1 Jahr: 16,92%
3 Jahre: 35,93%
5 Jahre: 66,07%

lfd. Jahr: 7,45%
1 Jahr: 12,50%
3 Jahre: 22,60%
5 Jahre: 41,83%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

180,16 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020839,38€
20211.221,74€
20221.211,84€
20231.426,52€
20241.667,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M12,41%
6 M21,46%
lfd. Jahr10,86%
1 Jahr16,92%
3 Jahre35,93%
5 Jahre66,07%
10 Jahre118,19%
Entwicklung p.a.
7,43%
Wertentwicklung seit Auflage
177,17%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des EURO STOXX 50 Index, widerspiegelt. Ziel ist es, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten von 50 europäischen Unternehmen, die Marktführer in der Eurozone sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV10,09%
LVMH6,26%
SAP5,08%
TotalEnergies4,09%
SIEMENS N AG3,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,91%16,46%19,17%16,90%
Sharpe Ratio1,380,680,600,48
Tracking Error2,62%3,03%2,82%2,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,131,091,09
Treynor Ratio15,769,9410,537,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

ASML HOLDING NV10,09%
LVMH6,26%
SAP5,08%
TotalEnergies4,09%
SIEMENS N AG3,94%
Schneider Electric3,45%
LOREAL SA3,08%
Allianz2,94%
SANOFI SA2,90%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR2,83%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Frankreich40,82%
Deutschland25,54%
Niederlande15,56%
Italien8,10%
Spanien6,44%
Finnland1,65%
Belgien1,42%
Kasse0,47%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch19,16%
Finanzen19,13%
Industrie / Investitionsgüter17,33%
Informationstechnologie16,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,26%
Gesundheit / Healthcare5,42%
Energie5,02%
Grundstoffe4,04%
Versorger3,08%
Telekommunikationsdienstleister2,18%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9028KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5986KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.064,86 Mio. EUR

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