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Basisdaten

WKN: A0YEDJ
ISIN: IE00B53L3W79
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,31%
1 Jahr: 25,93%
3 Jahre: 42,67%
5 Jahre: 45,81%

lfd. Jahr: 12,75%
1 Jahr: 20,04%
3 Jahre: 33,17%
5 Jahre: 27,74%

Aktueller Preis (28. 09. 2023)

153,95 €

-0,42 € / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.032,24€
20201.010,66€
20211.322,68€
20221.145,04€
20231.441,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,84%
3 M2,11%
6 M3,85%
lfd. Jahr16,31%
1 Jahr25,93%
3 Jahre42,67%
5 Jahre45,81%
10 Jahre114,58%
Entwicklung p.a.
6,54%
Wertentwicklung seit Auflage
136,85%

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones EURO STOXX 50 (R) bildet die Rendite der 50 grössten Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,19%
LVMH6,86%
TotalEnergies4,29%
SAP4,20%
SIEMENS N AG3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,26%19,37%19,25%16,75%
Sharpe Ratio1,150,770,410,49
Tracking Error3,67%3,02%2,64%2,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,121,081,08
Treynor Ratio19,3613,317,257,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2023)

ASML HOLDING NV8,19%
LVMH6,86%
TotalEnergies4,29%
SAP4,20%
SIEMENS N AG3,62%
SANOFI SA3,46%
LOREAL SA3,20%
Schneider Electric2,88%
Allianz2,73%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR2,67%

Länderverteilung (28. 09. 2023)

Frankreich40,91%
Deutschland26,32%
Niederlande13,72%
Italien6,58%
Spanien6,53%
Irland2,26%
Belgien1,45%
Schweden1,16%
Finnland0,59%
Kasse0,48%

Branchenverteilung (28. 09. 2023)

Konsumgüter zyklisch20,02%
Finanzen19,21%
Informationstechnologie14,61%
Industrie / Investitionsgüter14,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,98%
Gesundheit / Healthcare6,81%
Grundstoffe5,29%
Energie5,27%
Versorger3,60%
Telekommunikationsdienstleister2,14%

Assetverteilung (28. 09. 2023)

Aktien99,52%
Geldmarkt/Kasse0,48%

Währungsverteilung (28. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4098KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8467KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5634KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.562,23 Mio. EUR

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