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Basisdaten

WKN: A2PTS2
ISIN: LU2066004388
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,64%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: 1,10%
3 Jahre: 4,57%
5 Jahre: 4,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

123,20 €

-0,28 € / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.247,80€
20211.235,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M-0,71%
6 M-4,24%
lfd. Jahr-4,64%
1 Jahr-1,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,78%
Wertentwicklung seit Auflage
23,20%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.20302,96%
CANADIAN GOVERNMENT FIX 0.250% 01.03.20262,70%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.20352,52%
CANADIAN GOVERNMENT FIX 0.500% 01.09.20252,46%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.20252,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,39%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,21k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,64%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,67k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.20302,96%
CANADIAN GOVERNMENT FIX 0.250% 01.03.20262,70%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.20352,52%
CANADIAN GOVERNMENT FIX 0.500% 01.09.20252,46%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.20252,31%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6228 FIX 7.650% 10.04.20302,26%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 150 FIX 3.000% 21.03.20472,13%
CANADIAN GOVERNMENT FIX 1.250% 01.03.20252,06%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 360 FIX 0.100% 20.09.20302,05%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 147 FIX 3.250% 21.06.20391,99%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Divers95,10%
Kasse4,90%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Staatsanleihen90,40%
Geldmarkt/Kasse4,90%
Renten3,70%
Unternehmensanleihen1,30%
gemischt0,10%
Optionsscheine/Futures-0,40%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3428KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,64%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Mike Riddell
Herr Jack Norris
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.233,83 Mio. EUR

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