Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2AFQE
ISIN: LU1377965386
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: 12,71%
5 Jahre: 19,57%

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 11,46%
3 Jahre: 19,11%
5 Jahre: 21,49%

Aktueller Preis (05. 02. 2025)

85,23 €

0,09 € / 0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.037,87€
20221.060,91€
20231.021,85€
20241.102,08€
20251.203,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M2,47%
6 M5,29%
lfd. Jahr1,22%
1 Jahr9,16%
3 Jahre12,71%
5 Jahre19,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
31,33%

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.20295,62%
SAKSGL 11 12/15/29 144A 1552056-0_USD2,74%
WASH MULTIFAM ACQ INC 144A FIX 5.750% 15.04.20262,46%
MGM RESORTS INTL FIX 6.125% 15.09.20292,31%
CHAMPIONS FINANCING INC 144A FIX 8.750% 15.02.20292,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,43%5,54%7,66%k.A.
Sharpe Ratio1,900,170,30k.A.
Tracking Error5,46%5,49%5,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,160,510,70k.A.
Treynor Ratio-29,341,853,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2025)

NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.20295,62%
SAKSGL 11 12/15/29 144A 1552056-0_USD2,74%
WASH MULTIFAM ACQ INC 144A FIX 5.750% 15.04.20262,46%
MGM RESORTS INTL FIX 6.125% 15.09.20292,31%
CHAMPIONS FINANCING INC 144A FIX 8.750% 15.02.20292,28%
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.20282,28%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.20292,22%
UNITED WHOLESALE MTGE LL 144A FIX 5.500% 15.11.20252,05%
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.20281,92%
MOBIUS MERGER SUB 144A FIX 9.000% 01.06.20301,85%

Länderverteilung (05. 02. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (05. 02. 2025)

Divers42,20%
Öl / Gas17,00%
Bau- / Ingenieurswesen12,80%
Service Providing8,50%
Fluggesellschaften6,90%
Medien / Photographie4,40%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen4,10%
Software3,60%
Kasse0,50%

Assetverteilung (05. 02. 2025)

Unternehmensanleihen99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (05. 02. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 41382KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5931KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jim Dudnick
Herr Steven Gish
Herr Justin Kass
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.546,60 Mio. EUR

Ähnliche Fonds