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Basisdaten

WKN: 847108
ISIN: DE0008471087
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,95%
1 Jahr: 20,94%
3 Jahre: 23,33%
5 Jahre: 61,05%

lfd. Jahr: 6,99%
1 Jahr: 12,99%
3 Jahre: 8,72%
5 Jahre: 31,23%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

229,49 €

0,34 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,52€
20211.305,86€
20221.366,06€
20231.355,80€
20241.639,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,81%
3 M5,14%
6 M16,36%
lfd. Jahr10,95%
1 Jahr20,94%
3 Jahre23,33%
5 Jahre61,05%
10 Jahre91,52%
Entwicklung p.a.
7,52%
Wertentwicklung seit Auflage
4.634,66%

Anlageziel ist, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (Master-Fonds) zu partizipieren. Hierzu werden mindestens 95% des Fondsvermögens in den Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75% globalen Aktien und 25% europäischen Anleihen vergleichbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP2,91%
Microsoft Corp2,85%
Amazon.com Inc2,60%
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD2,49%
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,03%11,12%12,29%12,06%
Sharpe Ratio1,660,530,690,56
Tracking Error2,89%3,23%3,96%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,111,041,10
Treynor Ratio13,935,288,096,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

NVIDIA CORP2,91%
Microsoft Corp2,85%
Amazon.com Inc2,60%
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD2,49%
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE1,79%
ISHARES MSCI POLAND1,67%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC1,65%
Alphabet Inc-Cl A1,63%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura1,44%
X MSCI MEXICO 1C1,37%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Informationstechnologie20,60%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Finanzen14,10%
Konsumgüter zyklisch13,50%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Grundstoffe4,70%
Divers3,60%
Immobilien2,90%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien67,80%
Investmentfonds17,40%
Renten11,50%
Geldmarkt/Kasse2,00%
gemischt0,80%
Optionsscheine/Futures0,50%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Divers98,00%
Kasse2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 793KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 264KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 568KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 140KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1971
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
288,47 Mio. EUR

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