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Basisdaten

WKN: 847108
ISIN: DE0008471087
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,80%
1 Jahr: 29,79%
3 Jahre: 29,60%
5 Jahre: 56,96%

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 38,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

192,38 €

0,57 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.127,69€
20181.200,81€
20191.172,03€
20201.200,24€
20211.548,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,26%
3 M7,42%
6 M17,61%
lfd. Jahr15,80%
1 Jahr29,79%
3 Jahre29,60%
5 Jahre56,96%
10 Jahre89,88%
Entwicklung p.a.
7,57%
Wertentwicklung seit Auflage
3.802,96%

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 F (EUR) (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Fonds möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Das Ziel des Masterfonds besteht darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,95%
Amazon.com Inc3,06%
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE3,04%
ROBECO QI EMKT SU AC EQ-FEUR2,99%
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,28%13,52%11,88%13,59%
Sharpe Ratio2,740,700,770,47
Tracking Error4,24%4,39%4,22%6,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,011,061,21
Treynor Ratio21,389,398,555,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Microsoft Corp3,95%
Amazon.com Inc3,06%
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE3,04%
ROBECO QI EMKT SU AC EQ-FEUR2,99%
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR2,56%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD2,51%
ISHARES LISTED PRIVATE EQY2,04%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT2,00%
ALLIANZ GLB SUSTAINBTY-WTEUR1,99%
Johnson & Johnson1,56%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Informationstechnologie20,90%
Konsumgüter zyklisch18,50%
Gesundheit / Healthcare16,00%
Finanzen14,60%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Divers4,50%
Grundstoffe4,00%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien72,60%
Investmentfonds19,60%
Renten5,80%
Geldmarkt/Kasse1,50%
gemischt0,50%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers98,50%
Kasse1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 676KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 271KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 132KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1971
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
246,60 Mio. EUR

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