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Basisdaten

WKN: A1JLXZ
ISIN: LU0689472784
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 16,13%
3 Jahre: 3,67%
5 Jahre: 42,53%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 4,78%
5 Jahre: 16,96%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

24,44 $

0,09 $ / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.041,57€
20211.380,56€
20221.368,85€
20231.232,44€
20241.431,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M7,23%
6 M7,43%
lfd. Jahr4,35%
1 Jahr14,74%
3 Jahre15,56%
5 Jahre50,05%
10 Jahre131,14%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
206,91%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,13%
Amazon.com Inc1,65%
Alphabet Inc-Cl A1,63%
NVIDIA CORP1,32%
MASTERCARD INC - A1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,48%10,74%11,94%11,18%
Sharpe Ratio1,200,410,720,77
Tracking Error4,68%6,82%6,06%5,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,121,151,21
Treynor Ratio9,483,987,537,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Microsoft Corp2,13%
Amazon.com Inc1,65%
Alphabet Inc-Cl A1,63%
NVIDIA CORP1,32%
MASTERCARD INC - A1,20%
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.21981,07%
UNION PACIFIC CORP1,00%
APPLE INC0,99%
HOME DEPOT INC0,99%
Salesforce Inc0,98%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie20,60%
Konsumgüter zyklisch18,60%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Finanzen10,00%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Divers8,60%
Energie4,50%
Grundstoffe2,80%
Immobilien2,80%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien34,40%
Renten30,90%
Wandelanleihen30,50%
Geldmarkt/Kasse6,00%
gemischt-1,80%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Justin Kass
Herr David Oberto
Herr Michael Yee
Frau Brit Stickney
Herr Ethan Turner
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42.129,08 Mio. EUR

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