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Basisdaten
WKN: A1JLXZ
ISIN: LU0689472784
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (20. 07. 2026)
30,96 $
0,78 $ / 2,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 866,53€ |
| 2023 | 954,46€ |
| 2024 | 1.047,80€ |
| 2025 | 1.139,11€ |
| 2026 | 1.274,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,62% |
| 3 M | 5,62% |
| 6 M | 8,57% |
| lfd. Jahr | 9,44% |
| 1 Jahr | 14,06% |
| 3 Jahre | 32,17% |
| 5 Jahre | 32,66% |
| 10 Jahre | 111,64% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 267,85% |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 2,81% |
| APPLE INC | 2,44% |
| Amazon.com Inc | 1,49% |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,36% |
| ALPHABET INC 194758216 | 1,17% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,68% | 9,87% |
| Sharpe Ratio | 1,85 | 0,73 |
| Tracking Error | 7,03% | 6,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 23,09 | 6,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2026)
| NVIDIA CORP | 2,81% |
| APPLE INC | 2,44% |
| Amazon.com Inc | 1,49% |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,36% |
| ALPHABET INC 194758216 | 1,17% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,10% |
| Broadcom Inc | 0,97% |
| SEAGATE HDD CAYMAN CONV FIX 3.500% 01.06.2028 | 0,90% |
| WELLTOWER OP LLC CONV FIX 3.125% 15.07.2029 | 0,90% |
| WESTERN DIGITAL CORP CONV FIX 3.000% 15.11.2028 | 0,88% |
Länderverteilung (20. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 26,69% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,03% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,55% |
| Finanzen | 9,61% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,36% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,22% |
| Divers | 5,70% |
| Energie | 4,57% |
| Versorger | 3,95% |
| Immobilien | 3,64% |
Assetverteilung (20. 07. 2026)
| Wandelanleihen | 31,98% |
| Aktien | 31,91% |
| Renten | 30,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,40% |
| gemischt | 1,31% |
Währungsverteilung (20. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 356KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Justin Kass Herr David Oberto Herr Michael Yee Herr Ethan Turner Herr Matt Axline |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 18.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 58.185,32 Mio. USD |