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Basisdaten

WKN: A14331
ISIN: LU1322973550
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,16%
1 Jahr: 11,34%
3 Jahre: 10,32%
5 Jahre: 24,55%

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 12,44%
5 Jahre: 16,71%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

998,91 $

0,02 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,83€
20211.128,96€
20221.095,97€
20231.137,95€
20241.266,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M0,70%
6 M6,28%
lfd. Jahr3,74%
1 Jahr10,00%
3 Jahre23,09%
5 Jahre28,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,73%

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.20293,02%
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.20282,70%
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.20272,64%
GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.20252,43%
DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.20262,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,71%6,77%8,28%k.A.
Sharpe Ratio1,960,910,58k.A.
Tracking Error2,49%3,78%3,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,860,94k.A.
Treynor Ratio8,447,185,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.20293,02%
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.20282,70%
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.20272,64%
GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.20252,43%
DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.20262,28%
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.20282,26%
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.20242,24%
SUMMER (BC) BIDC 144A FIX 5.500% 31.10.20262,09%
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.20282,08%
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A 31.01.20292,05%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Unternehmensanleihen94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jim Dudnick
Herr Justin Kass
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.622,95 Mio. EUR

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