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Basisdaten

WKN: A14331
ISIN: LU1322973550
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,30%
1 Jahr: 5,51%
3 Jahre: 16,36%
5 Jahre: 37,05%

lfd. Jahr: -7,14%
1 Jahr: 1,82%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: 22,01%

Aktueller Preis (24. 04. 2025)

971,57 $

0,61 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.187,67€
20221.175,48€
20231.177,46€
20241.296,29€
20251.367,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,82%
3 M-12,18%
6 M-6,76%
lfd. Jahr-11,69%
1 Jahr-0,89%
3 Jahre10,64%
5 Jahre30,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,05%

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.20294,49%
WASH MULTIFAM ACQ INC 144A FIX 5.750% 15.04.20262,82%
SAKS GLOBAL ENTERPRISES 144A FIX 11.000% 15.12.20292,76%
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A FIX 9.875% 20.09.20312,63%
MGM RESORTS INTL FIX 6.125% 15.09.20292,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%7,97%7,16%k.A.
Sharpe Ratio0,460,510,91k.A.
Tracking Error2,77%4,01%3,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,240,960,95k.A.
Treynor Ratio3,214,266,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2025)

NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.20294,49%
WASH MULTIFAM ACQ INC 144A FIX 5.750% 15.04.20262,82%
SAKS GLOBAL ENTERPRISES 144A FIX 11.000% 15.12.20292,76%
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A FIX 9.875% 20.09.20312,63%
MGM RESORTS INTL FIX 6.125% 15.09.20292,51%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.20291,94%
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.20281,92%
CHAMPIONS FINANCING INC 144A FIX 8.750% 15.02.20291,81%
UNITED WHOLESALE MTGE LL 144A FIX 5.500% 15.11.20251,79%
HERC HOLDINGS INC 144A FIX 5.500% 15.07.20271,73%

Länderverteilung (24. 04. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2025)

Divers29,80%
Öl / Gas12,50%
Finanzen12,30%
Service Providing8,70%
Fluggesellschaften8,10%
Kasse6,70%
Einzelhandel5,90%
Finanzdienstleistungen4,70%
Medien / Photographie4,20%
Gesundheit / Healthcare3,60%

Assetverteilung (24. 04. 2025)

Unternehmensanleihen93,30%
Geldmarkt/Kasse6,70%

Währungsverteilung (24. 04. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 41382KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5931KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jim Dudnick
Herr Steven Gish
Herr Justin Kass
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.950,22 Mio. EUR

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